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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 267.00 | 14 193.00 | 74.00 | 14 267.00 |
AH Fonds commercial | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
AP Constructions | 1 599 371.00 | 13 127.00 | 1 586 244.00 | 1 599 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 416.00 | 55 867.00 | 17 549.00 | 73 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 918.00 | 713 440.00 | 225 478.00 | 938 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 264.00 | 796 627.00 | 1 870 637.00 | 2 667 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 819.00 | | 148 819.00 | 148 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 102.00 | 3 944.00 | 581 158.00 | 585 102.00 |
BZ Autres créances | 282 014.00 | | 282 014.00 | 282 014.00 |
CF Disponibilités | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 781.00 | 3 944.00 | 1 082 837.00 | 1 086 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 046.00 | 800 571.00 | 2 953 475.00 | 3 754 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 53 844.00 | 44 019.00 | | 53 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 603.00 | 9 825.00 | | 21 603.00 |
DL TOTAL (I) | 167 678.00 | 146 076.00 | | 167 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 073.00 | 248 871.00 | | 1 959 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 079.00 | 344 914.00 | | 447 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 097.00 | 357 545.00 | | 378 097.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 316.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 796.00 | 953 139.00 | | 2 785 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 475.00 | 1 099 214.00 | | 2 953 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 585.00 | | 4 990 585.00 | 4 990 585.00 |
FQ Autres produits | | | 75 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 742.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 018 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944.00 | 7 144.00 | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 151.00 | 3 613.00 | | 11 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 207.00 | 3 530.00 | | -9 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 067 885.00 | 4 792 496.00 | | 5 067 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 282.00 | 4 782 670.00 | | 5 046 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 603.00 | 9 825.00 | | 21 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 866.00 | | 1 749 567.00 | 920 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 169.00 | 2 667 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 2 755.00 | 2 611 705.00 | 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 409.00 | | 858.00 | 13 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 505.00 | | 1 745 369.00 | 869 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428.00 | | 3 340.00 | 7 428.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 414.00 | | | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 776.00 | 138 607.00 | 2 755.00 | 660 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 433.00 | 4 760.00 | | 9 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 343.00 | 133 846.00 | 2 755.00 | 651 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 079.00 | 447 079.00 | | 447 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 073.00 | 159 073.00 | | 159 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 296 892.00 | 1 503 108.00 | 1 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 760.00 | 930 585.00 | 4 175.00 | 934 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 796.00 | 1 282 688.00 | 1 503 108.00 | 2 785 796.00 |