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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
AH Fonds commercial | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
AP Constructions | 1 639 496.00 | 175 544.00 | 1 463 952.00 | 1 639 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 934.00 | 63 917.00 | 16 017.00 | 79 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 394.00 | 711 821.00 | 313 573.00 | 1 025 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 364.00 | 965 549.00 | 1 855 815.00 | 2 821 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 939.00 | | 112 939.00 | 112 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 058.00 | 3 120.00 | 709 938.00 | 713 058.00 |
BZ Autres créances | 259 607.00 | | 259 607.00 | 259 607.00 |
CF Disponibilités | 151 309.00 | | 151 309.00 | 151 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 562.00 | 3 120.00 | 1 268 442.00 | 1 271 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 926.00 | 968 669.00 | 3 124 257.00 | 4 092 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 208 168.00 | 75 447.00 | | 208 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 321.00 | 132 721.00 | | 248 321.00 |
DL TOTAL (I) | 548 721.00 | 300 400.00 | | 548 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 759.00 | 1 576 087.00 | | 1 222 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 612.00 | 40 666.00 | | 145 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 324.00 | 493 996.00 | | 612 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 531.00 | 519 731.00 | | 571 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 596.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 536.00 | 2 631 077.00 | | 2 575 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 257.00 | 2 931 476.00 | | 3 124 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 947.00 | | | 2 642 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 821 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 763 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 188.00 | | | 2 587 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 122.00 | 154 615.00 | 53 188.00 | 864 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 855.00 | 154 615.00 | 53 188.00 | 849 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 324.00 | 612 324.00 | | 612 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 894.00 | 145 894.00 | | 145 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 259 606.00 | | | 259 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 743.00 | 384 997.00 | 827 835.00 | 1 220 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 015.00 | | | 384 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 531.00 | 571 531.00 | | 571 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 439.00 | 1 007 314.00 | 6 125.00 | 1 013 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 536.00 | 1 739 789.00 | 827 835.00 | 2 575 536.00 |