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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
AH Fonds commercial | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
AP Constructions | 1 639 496.00 | 339 494.00 | 1 300 002.00 | 1 639 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 105.00 | 74 646.00 | 15 459.00 | 90 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 059.00 | 651 822.00 | 680 238.00 | 1 332 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 992.00 | 1 080 228.00 | 2 047 763.00 | 3 127 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 300.00 | | 126 300.00 | 126 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 576.00 | 1 855.00 | 720 721.00 | 722 576.00 |
BZ Autres créances | 299 883.00 | | 299 883.00 | 299 883.00 |
CF Disponibilités | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 391.00 | 1 855.00 | 1 192 536.00 | 1 194 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 383.00 | 1 082 083.00 | 3 240 300.00 | 4 322 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
CU Autres participations | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 646 979.00 | 456 490.00 | | 646 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 407.00 | 226 490.00 | | 91 407.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 830 616.00 | 775 211.00 | | 830 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 047.00 | 1 363 258.00 | | 1 030 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 927.00 | 125 316.00 | | 105 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 973.00 | 569 251.00 | | 668 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 834.00 | 581 116.00 | | 602 834.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 797.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 684.00 | 2 639 738.00 | | 2 409 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 300.00 | 3 414 949.00 | | 3 240 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 162.00 | 2 639 738.00 | | 1 939 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 681.00 | 18 648.00 | | 128 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 830.00 | | 55 172.00 | 3 245 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 011.00 | 3 127 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 011.00 | 3 061 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187 821.00 | | 46 851.00 | 3 187 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 218.00 | | 8 322.00 | 13 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 015.00 | 189 544.00 | 153 331.00 | 1 044 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 748.00 | 189 544.00 | 153 331.00 | 1 029 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 973.00 | 668 973.00 | | 668 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 517.00 | 214 517.00 | | 214 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 196.00 | 149 196.00 | | 149 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
UX Autres créances clients | 719 874.00 | 719 874.00 | | 719 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 681.00 | 128 681.00 | | 128 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 366.00 | 430 844.00 | 388 872.00 | 901 366.00 |
VI Groupe et associés | 116 727.00 | 116 727.00 | | 116 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 115.00 | | | 443 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 432.00 | 221 432.00 | | 221 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 322.00 | 1 060 376.00 | 14 947.00 | 1 075 322.00 |
VW T.V.A. | 223 786.00 | 223 786.00 | | 223 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 684.00 | 1 939 162.00 | 388 872.00 | 2 409 684.00 |