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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
AH Fonds commercial | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
AP Constructions | 1 639 496.00 | 503 443.00 | 1 136 052.00 | 1 639 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 548.00 | 84 857.00 | 10 690.00 | 95 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 351.00 | 571 945.00 | 597 406.00 | 1 169 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 338.00 | 1 174 513.00 | 1 798 824.00 | 2 973 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 765.00 | 1 855.00 | 810 910.00 | 812 765.00 |
BZ Autres créances | 280 148.00 | | 280 148.00 | 280 148.00 |
CF Disponibilités | 57 506.00 | | 57 506.00 | 57 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 362.00 | 1 855.00 | 1 312 507.00 | 1 314 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 700.00 | 1 176 368.00 | 3 111 331.00 | 4 287 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
CU Autres participations | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 731 408.00 | 738 385.00 | | 731 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 644.00 | -6 977.00 | | -510 644.00 |
DL TOTAL (I) | 312 996.00 | 823 640.00 | | 312 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 463.00 | 990 312.00 | | 1 449 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 388.00 | 666 355.00 | | 637 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 914.00 | 512 309.00 | | 620 914.00 |
EA Autres dettes | 90 473.00 | 85 818.00 | | 90 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 335.00 | 2 254 795.00 | | 2 798 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 331.00 | 3 078 436.00 | | 3 111 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 250.00 | 1 854 337.00 | | 1 753 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 225.00 | 121 741.00 | | 169 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 750.00 | | 80 682.00 | 2 905 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 24 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 094.00 | 2 973 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 094.00 | 2 904 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 189.00 | | 75 301.00 | 2 838 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 769.00 | | 5 380.00 | 22 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 811.00 | 191 796.00 | 9 094.00 | 991 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 544.00 | 191 796.00 | 9 094.00 | 977 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 388.00 | 637 388.00 | | 637 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 560.00 | 246 560.00 | | 246 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 236.00 | 125 236.00 | | 125 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 473.00 | 90 473.00 | | 90 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
UX Autres créances clients | 810 063.00 | 810 063.00 | | 810 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 225.00 | 169 225.00 | | 169 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 238.00 | 235 153.00 | 969 315.00 | 1 280 238.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 178.00 | | | 288 178.00 |
VP Divers | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 031.00 | 166 031.00 | | 166 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 793.00 | 1 160 793.00 | | 1 160 793.00 |
VW T.V.A. | 208 351.00 | 208 351.00 | | 208 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 335.00 | 1 753 250.00 | 969 315.00 | 2 798 335.00 |