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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 744.00 | 5 808.00 | 29 937.00 | 35 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 202.00 | 2 776.00 | 32 425.00 | 35 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 924.00 | 6 554.00 | 30 370.00 | 36 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 608.00 | 15 138.00 | 140 470.00 | 155 608.00 |
BT Marchandises | 333 383.00 | 10 192.00 | 323 192.00 | 333 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 815.00 | 6 926.00 | 342 889.00 | 349 815.00 |
BZ Autres créances | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
CF Disponibilités | 95 301.00 | | 95 301.00 | 95 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 167.00 | | 73 167.00 | 73 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 698.00 | 17 118.00 | 888 580.00 | 905 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 306.00 | 32 256.00 | 1 029 050.00 | 1 061 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 548.00 | | | -872 548.00 |
DL TOTAL (I) | -622 548.00 | | | -622 548.00 |
DP Provisions pour risques | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 690.00 | | | 521 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 007.00 | | | 948 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 588.00 | | | 147 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 729.00 | | | 1 647 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 050.00 | | | 1 029 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 521.00 | | | 1 618 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 871.00 | 357.00 | 774 228.00 | 773 871.00 |
FG Production vendue services | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 213.00 | 357.00 | 787 570.00 | 787 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 118.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 869.00 | | | -3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 424.00 | | | 839 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 973.00 | | | 1 711 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -872 548.00 | | | -872 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 608.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 738.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 138.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 330.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 869.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 192.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 987.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 118.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 007.00 | 948 007.00 | | 948 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 515.00 | 98 515.00 | | 98 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
UX Autres créances clients | 349 815.00 | | | 349 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VI Groupe et associés | 512 190.00 | 512 190.00 | | 512 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VP Divers | 668.00 | | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 805.00 | 444 067.00 | 47 738.00 | 491 805.00 |
VW T.V.A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 021.00 | 1 618 521.00 | | 1 628 021.00 |