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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 062.00 | 85 251.00 | 62 811.00 | 148 062.00 |
AH Fonds commercial | 158 613.00 | | 158 613.00 | 158 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 731.00 | 18 376.00 | 60 354.00 | 78 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 715.00 | 38 468.00 | 61 247.00 | 99 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 805.00 | 142 095.00 | 438 710.00 | 580 805.00 |
BT Marchandises | 1 145 341.00 | 32 112.00 | 1 113 229.00 | 1 145 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 306.00 | 56 270.00 | 1 686 036.00 | 1 742 306.00 |
BZ Autres créances | 138 084.00 | | 138 084.00 | 138 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 353 086.00 | | 353 086.00 | 353 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 709.00 | | 74 709.00 | 74 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 186.00 | 88 382.00 | 3 379 803.00 | 3 468 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 991.00 | 230 477.00 | 3 818 513.00 | 4 048 991.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 923 688.00 | -872 548.00 | | -1 923 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032 601.00 | -1 051 140.00 | | -1 032 601.00 |
DL TOTAL (I) | -2 706 289.00 | -1 673 688.00 | | -2 706 289.00 |
DP Provisions pour risques | 20 590.00 | 14 952.00 | | 20 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 590.00 | 14 952.00 | | 20 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 341.00 | 504 315.00 | | 1 003 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068 108.00 | 1 933 561.00 | | 3 068 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 840.00 | 24 425.00 | | 28 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 421.00 | 1 147 203.00 | | 1 951 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 783.00 | 320 088.00 | | 410 783.00 |
EA Autres dettes | 41 720.00 | 36 704.00 | | 41 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 504 212.00 | 3 966 297.00 | | 6 504 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 513.00 | 2 307 561.00 | | 3 818 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 264.00 | 3 932 372.00 | | 3 407 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003 341.00 | 504 315.00 | | 1 003 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 472 314.00 | 21 625.00 | 4 493 939.00 | 4 472 314.00 |
FG Production vendue services | 102 214.00 | 26 831.00 | 129 045.00 | 102 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 529.00 | 48 456.00 | 4 622 984.00 | 4 574 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 181 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 264.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 640 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 637.00 | 119 240.00 | | 87 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 952.00 | 4 104.00 | | 14 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 091.00 | 4 104.00 | | 36 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | 900.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 590.00 | 14 952.00 | | 20 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 590.00 | 15 852.00 | | 62 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 499.00 | -11 748.00 | | -26 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 927.00 | 3 152 321.00 | | 4 795 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 528.00 | 4 203 460.00 | | 5 828 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 032 601.00 | -1 051 140.00 | | -1 032 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 866.00 | | 170 679.00 | 431 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 740.00 | 78 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 740.00 | 580 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 298.00 | | 56 404.00 | 267 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 171.00 | | 64 275.00 | 114 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 398.00 | | 50 000.00 | 50 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 844.00 | 70 251.00 | | 71 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 527.00 | 41 724.00 | | 43 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 316.00 | 28 528.00 | | 28 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 952.00 | 20 590.00 | 14 952.00 | 14 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 897.00 | 32 112.00 | 20 897.00 | 20 897.00 |
6T Sur comptes clients | 48 035.00 | 26 152.00 | 17 917.00 | 48 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 933.00 | 58 264.00 | 38 815.00 | 68 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 884.00 | 78 855.00 | 53 766.00 | 83 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 264.00 | 38 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 590.00 | 14 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 421.00 | 1 951 421.00 | | 1 951 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 958.00 | 151 958.00 | | 151 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 835.00 | 142 835.00 | | 142 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 509.00 | 1 688 509.00 | | 1 688 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
VB T. V. A. | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 341.00 | 1 003 341.00 | | 1 003 341.00 |
VI Groupe et associés | 3 067 008.00 | | 3 067 008.00 | 3 067 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VP Divers | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 179.00 | 82 179.00 | | 82 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 709.00 | 74 709.00 | | 74 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 757.00 | 1 955 099.00 | 48 658.00 | 2 003 757.00 |
VW T.V.A. | 84 216.00 | 84 216.00 | | 84 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 475 372.00 | 3 407 264.00 | 3 067 008.00 | 6 475 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |