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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 457.00 | 164 477.00 | 146 980.00 | 311 457.00 |
AH Fonds commercial | 193 613.00 | | 193 613.00 | 193 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 537.00 | 62 361.00 | 48 176.00 | 110 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 342.00 | 106 123.00 | 79 219.00 | 185 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 762.00 | 332 961.00 | 527 801.00 | 860 762.00 |
BT Marchandises | 1 702 917.00 | 48 974.00 | 1 653 943.00 | 1 702 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 420.00 | 96 092.00 | 1 685 328.00 | 1 781 420.00 |
BZ Autres créances | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
CF Disponibilités | 1 985 022.00 | | 1 985 022.00 | 1 985 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 950.00 | | 88 950.00 | 88 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 619 933.00 | 145 066.00 | 5 474 867.00 | 5 619 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 695.00 | 478 027.00 | 6 002 668.00 | 6 480 695.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 739 467.00 | -3 541 122.00 | | -3 739 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 190.00 | -198 346.00 | | 810 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 722.00 | 510 533.00 | | 1 320 722.00 |
DP Provisions pour risques | 86 330.00 | 56 635.00 | | 86 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 330.00 | 56 635.00 | | 86 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 884.00 | 1 974.00 | | 400 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 266.00 | 935 266.00 | | 1 343 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 542.00 | 51 968.00 | | 20 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 236.00 | 1 175 420.00 | | 2 022 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 438.00 | 392 831.00 | | 684 438.00 |
EA Autres dettes | 116 074.00 | 96 381.00 | | 116 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 595 616.00 | 2 653 839.00 | | 4 595 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 668.00 | 3 221 007.00 | | 6 002 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 575 074.00 | 2 601 871.00 | | 4 575 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | 1 974.00 | | 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 771 219.00 | | 10 771 219.00 | 10 771 219.00 |
FG Production vendue services | 375 071.00 | | 375 071.00 | 375 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 146 291.00 | | 11 146 291.00 | 11 146 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 269 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 953 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 697.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 191 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 377.00 | 38 277.00 | | 42 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 623.00 | 36 230.00 | | 6 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 513.00 | 19 206.00 | | 33 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 136.00 | 55 796.00 | | 40 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | 4 317.00 | | 1 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 600.00 | 37 587.00 | | 52 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 642.00 | 41 905.00 | | 53 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 506.00 | 13 892.00 | | -13 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 309 861.00 | 6 283 014.00 | | 11 309 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 499 671.00 | 6 481 360.00 | | 10 499 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 190.00 | -198 346.00 | | 810 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 637.00 | | 167 182.00 | 725 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 860.00 | 59 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 057.00 | 860 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 295 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 513.00 | | 60 557.00 | 444 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 450.00 | | 106 625.00 | 190 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 674.00 | | | 90 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 812.00 | 84 192.00 | 1 044.00 | 249 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 555.00 | 27 922.00 | | 136 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 258.00 | 56 270.00 | 1 044.00 | 113 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 635.00 | 52 600.00 | 22 905.00 | 56 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 476.00 | 48 974.00 | 22 476.00 | 22 476.00 |
6T Sur comptes clients | 57 645.00 | 48 648.00 | 10 201.00 | 57 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 121.00 | 97 622.00 | 32 677.00 | 80 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 756.00 | 150 222.00 | 55 582.00 | 136 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 697.00 | 65 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 600.00 | 33 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 236.00 | 2 022 236.00 | | 2 022 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 871.00 | 285 871.00 | | 285 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 839.00 | 156 839.00 | | 156 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 074.00 | 116 074.00 | | 116 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 094.00 | 1 678 094.00 | | 1 678 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 326.00 | 103 326.00 | | 103 326.00 |
VB T. V. A. | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 526.00 | 1 342 526.00 | | 1 342 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 950.00 | 88 950.00 | | 88 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 787.00 | 1 926 974.00 | 59 814.00 | 1 986 787.00 |
VW T.V.A. | 192 750.00 | 192 750.00 | | 192 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 074.00 | 4 575 074.00 | | 4 575 074.00 |