| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 338.00 | 132 307.00 | 70 031.00 | 202 338.00 |
AH Fonds commercial | 158 613.00 | | 158 613.00 | 158 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 429.00 | 29 046.00 | 52 383.00 | 81 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 977.00 | 49 054.00 | 47 923.00 | 96 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 031.00 | 210 407.00 | 419 624.00 | 630 031.00 |
BT Marchandises | 943 274.00 | 26 447.00 | 916 827.00 | 943 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 888.00 | 58 044.00 | 2 091 844.00 | 2 149 888.00 |
BZ Autres créances | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 452 627.00 | | 452 627.00 | 452 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 793.00 | | 54 793.00 | 54 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 762.00 | 84 491.00 | 3 533 271.00 | 3 617 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 794.00 | 294 899.00 | 3 952 895.00 | 4 247 794.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 956 289.00 | -1 923 688.00 | | -2 956 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 833.00 | -1 032 601.00 | | -584 833.00 |
DL TOTAL (I) | -3 291 122.00 | -2 706 289.00 | | -3 291 122.00 |
DP Provisions pour risques | 52 936.00 | 20 590.00 | | 52 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 936.00 | 20 590.00 | | 52 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 458.00 | 1 003 341.00 | | 1 002 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535 626.00 | 3 068 108.00 | | 4 535 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 260.00 | 1 951 421.00 | | 1 321 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 589.00 | 410 783.00 | | 304 589.00 |
EA Autres dettes | 27 149.00 | 41 720.00 | | 27 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 191 081.00 | 6 504 212.00 | | 7 191 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 895.00 | 3 818 513.00 | | 3 952 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 191 081.00 | 3 407 264.00 | | 7 191 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002 458.00 | 1 003 341.00 | | 1 002 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 844 321.00 | 141 172.00 | 4 985 493.00 | 4 844 321.00 |
FG Production vendue services | 275 280.00 | | 275 280.00 | 275 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 119 601.00 | 141 172.00 | 5 260 773.00 | 5 119 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 339 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 730.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 723 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 066.00 | 87 637.00 | | 34 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 986.00 | 21 139.00 | | 4 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 590.00 | 14 952.00 | | 20 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 577.00 | 36 091.00 | | 25 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | 22 000.00 | | 2 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | 20 000.00 | | 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 206.00 | 20 590.00 | | 19 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 570.00 | 62 590.00 | | 21 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 007.00 | -26 499.00 | | 4 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 053.00 | 4 795 927.00 | | 5 365 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 949 886.00 | 5 828 528.00 | | 5 949 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 833.00 | -1 032 601.00 | | -584 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 805.00 | | 58 181.00 | 580 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 955.00 | 630 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 955.00 | 178 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 701.00 | | 37 250.00 | 323 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 446.00 | | 8 915.00 | 178 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 658.00 | | 12 016.00 | 78 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 095.00 | 74 457.00 | 6 145.00 | 142 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 251.00 | 47 056.00 | | 85 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 844.00 | 27 401.00 | 6 145.00 | 56 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 590.00 | 52 936.00 | 20 590.00 | 20 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 112.00 | 26 447.00 | 32 112.00 | 32 112.00 |
6T Sur comptes clients | 56 270.00 | 14 298.00 | 12 524.00 | 56 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 382.00 | 40 745.00 | 44 636.00 | 88 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 973.00 | 93 680.00 | 65 226.00 | 108 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 475.00 | 44 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 206.00 | 20 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 260.00 | 1 321 260.00 | | 1 321 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 880.00 | 116 880.00 | | 116 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 603.00 | 124 603.00 | | 124 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 671.00 | 2 091 671.00 | | 2 091 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
VB T. V. A. | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 458.00 | 1 002 458.00 | | 1 002 458.00 |
VI Groupe et associés | 4 534 526.00 | 4 534 526.00 | | 4 534 526.00 |
VP Divers | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 535.00 | 2 221 862.00 | 60 674.00 | 2 282 535.00 |
VW T.V.A. | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 191 081.00 | 7 191 081.00 | | 7 191 081.00 |