| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 300.00 | 43 527.00 | 58 772.00 | 102 300.00 |
AH Fonds commercial | 158 613.00 | | 158 613.00 | 158 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 745.00 | 9 096.00 | 50 649.00 | 59 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 426.00 | 19 220.00 | 35 206.00 | 54 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 866.00 | 71 844.00 | 360 023.00 | 431 866.00 |
BT Marchandises | 663 685.00 | 20 897.00 | 642 788.00 | 663 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 932 832.00 | 48 035.00 | 884 797.00 | 932 832.00 |
BZ Autres créances | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
CF Disponibilités | 306 312.00 | | 306 312.00 | 306 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 940.00 | | 60 940.00 | 60 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 471.00 | 68 933.00 | 1 947 538.00 | 2 016 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 337.00 | 140 776.00 | 2 307 561.00 | 2 448 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -872 548.00 | | | -872 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 051 140.00 | -872 548.00 | | -1 051 140.00 |
DL TOTAL (I) | -1 673 688.00 | -622 548.00 | | -1 673 688.00 |
DP Provisions pour risques | 14 952.00 | 3 869.00 | | 14 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 952.00 | 3 869.00 | | 14 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 315.00 | | | 504 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933 561.00 | 521 690.00 | | 1 933 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 425.00 | 19 708.00 | | 24 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 203.00 | 948 007.00 | | 1 147 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 088.00 | 147 588.00 | | 320 088.00 |
EA Autres dettes | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 966 297.00 | 1 647 729.00 | | 3 966 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 561.00 | 1 029 050.00 | | 2 307 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 932 372.00 | 1 618 521.00 | | 3 932 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 315.00 | | | 504 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 890 674.00 | 34 504.00 | 2 925 178.00 | 2 890 674.00 |
FG Production vendue services | 81 985.00 | | 81 985.00 | 81 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 658.00 | 34 504.00 | 3 007 162.00 | 2 972 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 039 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 240.00 | 50 785.00 | | 119 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 952.00 | 3 869.00 | | 14 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852.00 | 3 869.00 | | 15 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 748.00 | -3 869.00 | | -11 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 321.00 | 839 424.00 | | 3 152 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 460.00 | 1 711 973.00 | | 4 203 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 051 140.00 | -872 548.00 | | -1 051 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 608.00 | | 281 359.00 | 155 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 431 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 480.00 | 267 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 620.00 | 114 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 744.00 | | 233 033.00 | 35 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 125.00 | | 45 665.00 | 72 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 738.00 | | 2 660.00 | 47 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 138.00 | 58 186.00 | 1 480.00 | 15 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 808.00 | 39 200.00 | 1 480.00 | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 330.00 | 18 986.00 | | 9 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 869.00 | 14 952.00 | 3 869.00 | 3 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 192.00 | 20 897.00 | 10 192.00 | 10 192.00 |
6T Sur comptes clients | 6 926.00 | 48 035.00 | 6 926.00 | 6 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 118.00 | 68 933.00 | 17 118.00 | 17 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 987.00 | 83 884.00 | 20 987.00 | 20 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 100.00 | 17 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 952.00 | 3 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 203.00 | 1 147 203.00 | | 1 147 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 946.00 | 165 946.00 | | 165 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
UX Autres créances clients | 895 410.00 | | | 895 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
VB T. V. A. | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 315.00 | 504 315.00 | | 504 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 924 061.00 | 1 924 061.00 | | 1 924 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VP Divers | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 871.00 | 1 046 473.00 | 50 398.00 | 1 096 871.00 |
VW T.V.A. | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 872.00 | 3 932 372.00 | | 3 941 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |