| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 360.00 | 242 416.00 | 96 944.00 | 339 360.00 |
AH Fonds commercial | 193 613.00 | | 193 613.00 | 193 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 539.00 | 76 915.00 | 52 624.00 | 129 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 310.00 | 132 673.00 | 352 637.00 | 485 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 564.00 | | 83 564.00 | 83 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 387.00 | 452 005.00 | 779 382.00 | 1 231 387.00 |
BT Marchandises | 2 897 804.00 | 155 145.00 | 2 742 659.00 | 2 897 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 847.00 | 141 734.00 | 2 871 113.00 | 3 012 847.00 |
BZ Autres créances | 185 843.00 | | 185 843.00 | 185 843.00 |
CF Disponibilités | 1 314 909.00 | | 1 314 909.00 | 1 314 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 561.00 | | 95 561.00 | 95 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 506 964.00 | 296 879.00 | 7 210 085.00 | 7 506 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 351.00 | 748 884.00 | 7 989 467.00 | 8 738 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 929 278.00 | -3 739 467.00 | | -2 929 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426 671.00 | 810 190.00 | | 2 426 671.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 394.00 | 1 320 722.00 | | 3 747 394.00 |
DP Provisions pour risques | 149 573.00 | 86 330.00 | | 149 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 573.00 | 86 330.00 | | 149 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 093.00 | 400 884.00 | | 403 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 740.00 | 1 343 266.00 | | 458 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 962.00 | 20 542.00 | | 71 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 873.00 | 2 022 236.00 | | 2 083 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 814.00 | 684 438.00 | | 929 814.00 |
EA Autres dettes | 145 019.00 | 116 074.00 | | 145 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 092 500.00 | 4 595 616.00 | | 4 092 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 989 467.00 | 6 002 668.00 | | 7 989 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 686 430.00 | 4 575 074.00 | | 3 686 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 093.00 | 884.00 | | 3 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 416 892.00 | | 17 416 892.00 | 17 416 892.00 |
FG Production vendue services | 573 406.00 | | 573 406.00 | 573 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 990 298.00 | | 17 990 298.00 | 17 990 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 147 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 100 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 220 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 900.00 | |
GE Autres charges | | | 45 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 661 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 485 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 459 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 433.00 | 42 377.00 | | 102 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | 6 623.00 | | 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 600.00 | 33 513.00 | | 52 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 724.00 | 40 136.00 | | 52 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 29.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 013.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 943.00 | 52 600.00 | | 85 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 997.00 | 53 642.00 | | 85 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 273.00 | -13 506.00 | | -33 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 200 123.00 | 11 309 861.00 | | 18 200 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 773 451.00 | 10 499 671.00 | | 15 773 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426 671.00 | 810 190.00 | | 2 426 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 762.00 | | 370 625.00 | 860 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 070.00 | | 27 903.00 | 505 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 878.00 | | 318 971.00 | 295 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 814.00 | | 23 750.00 | 59 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 961.00 | 119 044.00 | | 332 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 477.00 | 77 939.00 | | 164 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 484.00 | 41 105.00 | | 168 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 330.00 | 115 843.00 | 52 600.00 | 86 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 974.00 | 155 145.00 | 48 974.00 | 48 974.00 |
6T Sur comptes clients | 96 092.00 | 46 643.00 | 1 001.00 | 96 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 066.00 | 201 788.00 | 49 975.00 | 145 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 396.00 | 317 631.00 | 102 575.00 | 231 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 688.00 | 49 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 943.00 | 52 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 873.00 | 2 083 873.00 | | 2 083 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 881.00 | 367 881.00 | | 367 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 748.00 | 202 748.00 | | 202 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 019.00 | 145 019.00 | | 145 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 564.00 | | 83 564.00 | 83 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 854 750.00 | 2 854 750.00 | | 2 854 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 098.00 | 158 098.00 | | 158 098.00 |
VB T. V. A. | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 65 892.00 | 334 108.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 146.00 | 75 146.00 | | 75 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 207.00 | 75 207.00 | | 75 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 561.00 | 95 561.00 | | 95 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377 815.00 | 3 294 251.00 | 83 564.00 | 3 377 815.00 |
VW T.V.A. | 284 039.00 | 284 039.00 | | 284 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 538.00 | 3 686 430.00 | 334 108.00 | 4 020 538.00 |