| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 900.00 | 136 555.00 | 114 345.00 | 250 900.00 |
AH Fonds commercial | 193 613.00 | | 193 613.00 | 193 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 429.00 | 39 883.00 | 41 546.00 | 81 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 021.00 | 73 375.00 | 35 646.00 | 109 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 637.00 | 249 812.00 | 475 824.00 | 725 637.00 |
BT Marchandises | 811 100.00 | 22 476.00 | 788 624.00 | 811 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 335.00 | 57 645.00 | 1 398 690.00 | 1 456 335.00 |
BZ Autres créances | 34 710.00 | | 34 710.00 | 34 710.00 |
CF Disponibilités | 486 447.00 | | 486 447.00 | 486 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 304.00 | 80 121.00 | 2 745 182.00 | 2 825 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 941.00 | 329 934.00 | 3 221 007.00 | 3 550 941.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 541 122.00 | -2 956 289.00 | | -3 541 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 346.00 | -584 833.00 | | -198 346.00 |
DL TOTAL (I) | 510 533.00 | -3 291 122.00 | | 510 533.00 |
DP Provisions pour risques | 56 635.00 | 52 936.00 | | 56 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 635.00 | 52 936.00 | | 56 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974.00 | 1 002 458.00 | | 1 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 266.00 | 4 535 626.00 | | 935 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 420.00 | 1 321 260.00 | | 1 175 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 831.00 | 304 589.00 | | 392 831.00 |
EA Autres dettes | 96 381.00 | 27 149.00 | | 96 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 839.00 | 7 191 081.00 | | 2 653 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 007.00 | 3 952 895.00 | | 3 221 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 871.00 | 7 191 081.00 | | 2 601 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 974.00 | 1 002 458.00 | | 1 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 687 761.00 | 176 054.00 | 5 863 815.00 | 5 687 761.00 |
FG Production vendue services | 214 183.00 | 68 147.00 | 282 330.00 | 214 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 901 944.00 | 244 201.00 | 6 146 145.00 | 5 901 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 227 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 149 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 297 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 277.00 | 34 066.00 | | 38 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 230.00 | 4 986.00 | | 36 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 206.00 | 20 590.00 | | 19 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 796.00 | 25 577.00 | | 55 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 009.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 317.00 | 355.00 | | 4 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 587.00 | 19 206.00 | | 37 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 905.00 | 21 570.00 | | 41 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 892.00 | 4 007.00 | | 13 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 283 014.00 | 5 365 053.00 | | 6 283 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 481 360.00 | 5 949 886.00 | | 6 481 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 346.00 | -584 833.00 | | -198 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 031.00 | | 151 383.00 | 630 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 777.00 | 725 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 576.00 | 444 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 201.00 | 190 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 952.00 | | 121 137.00 | 360 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 406.00 | | 30 246.00 | 178 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 674.00 | | | 90 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 407.00 | 84 481.00 | 45 076.00 | 210 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 307.00 | 49 323.00 | 45 076.00 | 132 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 100.00 | 35 158.00 | | 78 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 936.00 | 22 905.00 | 19 206.00 | 52 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 447.00 | 22 476.00 | 26 447.00 | 26 447.00 |
6T Sur comptes clients | 58 044.00 | 10 030.00 | 10 429.00 | 58 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 491.00 | 32 506.00 | 36 876.00 | 84 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 427.00 | 55 411.00 | 56 082.00 | 137 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 506.00 | 36 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 905.00 | 19 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 420.00 | 1 175 420.00 | | 1 175 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 343.00 | 130 343.00 | | 130 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 712.00 | 122 712.00 | | 122 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 381.00 | 96 381.00 | | 96 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 122.00 | 1 394 122.00 | | 1 394 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
VB T. V. A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VI Groupe et associés | 934 526.00 | 934 526.00 | | 934 526.00 |
VP Divers | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 902.00 | 1 500 229.00 | 60 674.00 | 1 560 902.00 |
VW T.V.A. | 112 867.00 | 112 867.00 | | 112 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 871.00 | 2 601 871.00 | | 2 601 871.00 |