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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 543.00 | 27 322.00 | 7 220.00 | 34 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 785.00 | 10 951.00 | 12 833.00 | 23 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 331.00 | 40 606.00 | 20 725.00 | 61 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 970.00 | | 258 970.00 | 258 970.00 |
BN En cours de production de biens | 1 892 316.00 | | 1 892 316.00 | 1 892 316.00 |
BT Marchandises | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 065.00 | 801.00 | 523 264.00 | 524 065.00 |
BZ Autres créances | 93 957.00 | | 93 957.00 | 93 957.00 |
CF Disponibilités | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 508.00 | 801.00 | 2 864 706.00 | 2 865 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 839.00 | 41 407.00 | 2 885 432.00 | 2 926 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 044.00 | | | 206 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
DK Provisions réglementées | 664.00 | | | 664.00 |
DL TOTAL (I) | 380 584.00 | | | 380 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 648.00 | | | 688 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 162.00 | | | 1 644 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 847.00 | | | 2 504 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 432.00 | | | 2 885 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 562.00 | | | 2 502 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678 184.00 | | | 678 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 704.00 | | 609 704.00 | 609 704.00 |
FD Production vendue biens | 7 375 676.00 | | 7 375 676.00 | 7 375 676.00 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 022 880.00 | | 8 022 880.00 | 8 022 880.00 |
FM Production stockée | | | -26 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 007 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 209 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 977 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 771.00 | | | -9 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 009 508.00 | | | 8 009 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 999 967.00 | | | 7 999 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 826.00 | | 6 505.00 | 54 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 057.00 | | 6 270.00 | 52 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | 235.00 | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 639.00 | 4 967.00 | | 35 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 307.00 | 4 967.00 | | 33 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 664.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 593.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 801.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 162.00 | 1 644 162.00 | | 1 644 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 522 104.00 | | | 522 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 648.00 | 686 362.00 | 2 286.00 | 688 648.00 |
VI Groupe et associés | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VP Divers | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 945.00 | 672 945.00 | | 672 945.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 847.00 | 2 502 562.00 | 2 286.00 | 2 504 847.00 |