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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 3 531.00 | 152.00 | 3 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 383.00 | 42 623.00 | 6 760.00 | 49 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 431.00 | 20 479.00 | 3 951.00 | 24 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 920.00 | 66 633.00 | 12 288.00 | 78 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 130.00 | | 166 130.00 | 166 130.00 |
BN En cours de production de biens | 1 740 620.00 | | 1 740 620.00 | 1 740 620.00 |
BT Marchandises | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 954.00 | | 282 954.00 | 282 954.00 |
BZ Autres créances | 99 414.00 | | 99 414.00 | 99 414.00 |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 155.00 | | 2 378 155.00 | 2 378 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 075.00 | 66 633.00 | 2 390 442.00 | 2 457 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 486 767.00 | | | 486 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 930.00 | | | -194 930.00 |
DL TOTAL (I) | 456 837.00 | | | 456 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 084.00 | | | 502 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 508.00 | | | 112 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 951.00 | | | 1 280 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 605.00 | | | 1 933 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 442.00 | | | 2 390 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 605.00 | | | 1 933 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 252.00 | | | 501 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 596.00 | | 164 596.00 | 164 596.00 |
FD Production vendue biens | 6 533 702.00 | | 6 533 702.00 | 6 533 702.00 |
FG Production vendue services | 52 993.00 | | 52 993.00 | 52 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 751 290.00 | | 6 751 290.00 | 6 751 290.00 |
FM Production stockée | | | -152 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -525.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 598 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 115 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 285.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 786 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 598 134.00 | | | 6 598 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 793 064.00 | | | 6 793 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 930.00 | | | -194 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 292.00 | | 628.00 | 78 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 813.00 | | | 73 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | 628.00 | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 661.00 | 7 971.00 | | 58 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | 450.00 | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 581.00 | 7 521.00 | | 55 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 285.00 | -5 285.00 | | 5 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 285.00 | -5 285.00 | | 5 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 285.00 | -5 285.00 | | 5 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -5 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 951.00 | 1 280 951.00 | | 1 280 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 282 954.00 | 282 954.00 | | 282 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 084.00 | 502 084.00 | | 502 084.00 |
VI Groupe et associés | 112 508.00 | 112 508.00 | | 112 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VP Divers | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 868.00 | 456 868.00 | | 456 868.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 605.00 | 1 933 605.00 | | 1 933 605.00 |