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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 2 631.00 | 1 052.00 | 3 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 919.00 | 33 110.00 | 16 810.00 | 49 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 596.00 | 17 899.00 | 7 698.00 | 25 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 954.00 | 53 639.00 | 26 315.00 | 79 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 027.00 | | 183 027.00 | 183 027.00 |
BN En cours de production de biens | 1 994 557.00 | | 1 994 557.00 | 1 994 557.00 |
BT Marchandises | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 732.00 | | 427 732.00 | 427 732.00 |
BZ Autres créances | 122 111.00 | | 122 111.00 | 122 111.00 |
CF Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 683.00 | | 65 683.00 | 65 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 662.00 | | 2 810 662.00 | 2 810 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 616.00 | 53 639.00 | 2 836 976.00 | 2 890 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 848.00 | | | 418 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 084.00 | | | -193 084.00 |
DL TOTAL (I) | 390 764.00 | | | 390 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 618.00 | | | 524 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 536.00 | | | 112 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 473.00 | | | 1 697 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 634.00 | | | 60 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 213.00 | | | 2 446 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 976.00 | | | 2 836 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 213.00 | | | 2 446 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 616.00 | | | 522 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 993.00 | | 9 961.00 | 69 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | 1 350.00 | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 948.00 | | 8 568.00 | 66 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | 43.00 | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 909.00 | 9 731.00 | | 43 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | 298.00 | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 576.00 | 9 432.00 | | 41 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 473.00 | 1 697 473.00 | | 1 697 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
UX Autres créances clients | 427 732.00 | 427 732.00 | | 427 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 618.00 | 524 618.00 | | 524 618.00 |
VI Groupe et associés | 112 536.00 | 112 536.00 | | 112 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VP Divers | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 683.00 | 65 683.00 | | 65 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 526.00 | 615 526.00 | | 615 526.00 |
VW T.V.A. | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 213.00 | 2 446 213.00 | | 2 446 213.00 |