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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 383.00 | 48 859.00 | 523.00 | 49 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 847.00 | 29 533.00 | 14 313.00 | 43 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 511.00 | 82 075.00 | 16 436.00 | 98 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 186.00 | | 288 186.00 | 288 186.00 |
BN En cours de production de biens | 1 965 858.00 | | 1 965 858.00 | 1 965 858.00 |
BT Marchandises | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 131.00 | | 299 131.00 | 299 131.00 |
BZ Autres créances | 132 981.00 | | 132 981.00 | 132 981.00 |
CF Disponibilités | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 185.00 | | 2 792 185.00 | 2 792 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 696.00 | 82 075.00 | 2 808 621.00 | 2 890 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 291 837.00 | | | 291 837.00 |
DH Report à nouveau | -25 792.00 | | | -25 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 139.00 | | | 79 139.00 |
DL TOTAL (I) | 510 183.00 | | | 510 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 034.00 | | | 538 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 247.00 | | | 1 397 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 728.00 | | | 84 728.00 |
EA Autres dettes | 258 194.00 | | | 258 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 437.00 | | | 2 298 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 621.00 | | | 2 808 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 458.00 | | | 2 296 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 899.00 | | | 525 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 150.00 | | 90 150.00 | 90 150.00 |
FD Production vendue biens | 6 476 695.00 | | 6 476 695.00 | 6 476 695.00 |
FG Production vendue services | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 609 188.00 | | 6 609 188.00 | 6 609 188.00 |
FM Production stockée | | | 418 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 027 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 586 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 616.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 944 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 030 621.00 | | | 7 030 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 951 482.00 | | | 6 951 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 139.00 | | | 79 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 368.00 | | 142.00 | 98 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 229.00 | | | 93 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | 142.00 | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 459.00 | 7 616.00 | | 74 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 777.00 | 7 616.00 | | 70 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 247.00 | 1 397 247.00 | | 1 397 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 728.00 | 84 728.00 | | 84 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 194.00 | 258 194.00 | | 258 194.00 |
UX Autres créances clients | 299 131.00 | 299 131.00 | | 299 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 81 883.00 | 81 883.00 | | 81 883.00 |
VC Groupe et associés | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 034.00 | 536 054.00 | 1 980.00 | 538 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 335.00 | 500 335.00 | | 500 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 437.00 | 2 296 458.00 | 1 980.00 | 2 298 437.00 |