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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 383.00 | 46 257.00 | 3 125.00 | 49 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 847.00 | 24 519.00 | 19 327.00 | 43 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 368.00 | 74 459.00 | 23 909.00 | 98 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 140.00 | | 178 140.00 | 178 140.00 |
BN En cours de production de biens | 1 547 457.00 | | 1 547 457.00 | 1 547 457.00 |
BT Marchandises | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 501.00 | | 403 501.00 | 403 501.00 |
BZ Autres créances | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
CF Disponibilités | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 302.00 | | 2 244 302.00 | 2 244 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 670.00 | 74 459.00 | 2 268 211.00 | 2 342 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 291 837.00 | | | 291 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 792.00 | | | -25 792.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 431 049.00 | | | 431 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 199.00 | | | 396 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 369.00 | | | 1 144 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
EA Autres dettes | 258 194.00 | | | 258 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 162.00 | | | 1 837 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 211.00 | | | 2 268 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 302.00 | | | 1 827 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 826.00 | | | 377 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 549.00 | | 104 549.00 | 104 549.00 |
FD Production vendue biens | 6 467 899.00 | | 6 467 899.00 | 6 467 899.00 |
FG Production vendue services | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 626 026.00 | | 6 626 026.00 | 6 626 026.00 |
FM Production stockée | | | -193 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 435 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 935 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 943.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 454 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435 152.00 | | | 6 435 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 460 944.00 | | | 6 460 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 792.00 | | | -25 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 920.00 | | 19 564.00 | 78 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 98 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 93 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 813.00 | | 19 532.00 | 73 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | 32.00 | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 633.00 | 7 943.00 | 116.00 | 66 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | 152.00 | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 102.00 | 7 791.00 | 116.00 | 63 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 369.00 | 1 144 369.00 | | 1 144 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 194.00 | 258 194.00 | | 258 194.00 |
UX Autres créances clients | 403 501.00 | 403 501.00 | | 403 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 199.00 | 386 339.00 | 9 860.00 | 396 199.00 |
VI Groupe et associés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 749.00 | 501 749.00 | | 501 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 162.00 | 1 827 302.00 | 9 860.00 | 1 837 162.00 |