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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 3 081.00 | 602.00 | 3 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 383.00 | 37 657.00 | 11 725.00 | 49 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 431.00 | 17 923.00 | 6 507.00 | 24 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 292.00 | 58 661.00 | 19 631.00 | 78 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 244.00 | 5 285.00 | 209 959.00 | 215 244.00 |
BN En cours de production de biens | 1 893 426.00 | | 1 893 426.00 | 1 893 426.00 |
BT Marchandises | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 868.00 | | 431 868.00 | 431 868.00 |
BZ Autres créances | 102 209.00 | | 102 209.00 | 102 209.00 |
CF Disponibilités | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 187.00 | 5 285.00 | 2 766 902.00 | 2 772 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 479.00 | 63 946.00 | 2 786 532.00 | 2 850 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 764.00 | | | 225 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 003.00 | | | 261 003.00 |
DL TOTAL (I) | 651 767.00 | | | 651 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 964.00 | | | 368 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 536.00 | | | 112 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 509.00 | | | 1 562 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 766.00 | | | 2 134 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 532.00 | | | 2 786 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 766.00 | | | 2 134 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 078.00 | | | 368 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 954.00 | | 6 821.00 | 79 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 482.00 | 78 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 482.00 | 73 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 516.00 | | 6 780.00 | 75 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | 41.00 | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 639.00 | 9 935.00 | 4 912.00 | 53 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 450.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 008.00 | 9 485.00 | 4 912.00 | 51 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 285.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 509.00 | 1 562 509.00 | | 1 562 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
UX Autres créances clients | 431 868.00 | 431 868.00 | | 431 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 964.00 | 368 964.00 | | 368 964.00 |
VI Groupe et associés | 112 536.00 | 112 536.00 | | 112 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 023.00 | 594 023.00 | | 594 023.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 766.00 | 2 134 766.00 | | 2 134 766.00 |