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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 847.00 | 34 245.00 | 9 601.00 | 43 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 549.00 | 87 310.00 | 11 239.00 | 98 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 974.00 | | 292 974.00 | 292 974.00 |
BN En cours de production de biens | 1 874 501.00 | | 1 874 501.00 | 1 874 501.00 |
BT Marchandises | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 355.00 | | 398 355.00 | 398 355.00 |
BZ Autres créances | 158 404.00 | | 158 404.00 | 158 404.00 |
CF Disponibilités | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 181.00 | | 2 781 181.00 | 2 781 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 730.00 | 87 310.00 | 2 792 420.00 | 2 879 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 345 183.00 | | | 345 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
DL TOTAL (I) | 576 521.00 | | | 576 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 300.00 | | | 211 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 398.00 | | | 1 712 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
EA Autres dettes | 108 194.00 | | | 108 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 899.00 | | | 2 215 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 420.00 | | | 2 792 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 899.00 | | | 2 215 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 247.00 | | | 206 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 729.00 | | 108 729.00 | 108 729.00 |
FD Production vendue biens | 7 538 242.00 | | 7 538 242.00 | 7 538 242.00 |
FG Production vendue services | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 672 947.00 | | 7 672 947.00 | 7 672 947.00 |
FM Production stockée | | | -91 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 314 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 896 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 285 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 235.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 819 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 896 549.00 | | | 7 896 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830 211.00 | | | 7 830 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 511.00 | | 39.00 | 98 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 229.00 | | | 93 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | 39.00 | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 075.00 | 5 235.00 | | 82 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 393.00 | 5 235.00 | | 78 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 398.00 | 1 712 398.00 | | 1 712 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 194.00 | 108 194.00 | | 108 194.00 |
UX Autres créances clients | 398 355.00 | 398 355.00 | | 398 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 147 150.00 | 147 150.00 | | 147 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 300.00 | 211 300.00 | | 211 300.00 |
VI Groupe et associés | 139 012.00 | 139 012.00 | | 139 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 627.00 | 593 627.00 | | 593 627.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 899.00 | 2 215 899.00 | | 2 215 899.00 |