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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 586.00 | 18 502.00 | 14 084.00 | 32 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 161.00 | 18 502.00 | 66 660.00 | 85 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 835 641.00 | | 835 641.00 | 835 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 183.00 | | 960 183.00 | 960 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 344.00 | 18 502.00 | 1 026 842.00 | 1 045 344.00 |
CU Autres participations | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 980.00 | 7 500.00 | | 8 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 131 585.00 | 1 131 585.00 | | 1 131 585.00 |
DH Report à nouveau | -74 772.00 | | | -74 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 895.00 | -74 772.00 | | -125 895.00 |
DL TOTAL (I) | 940 648.00 | 1 065 063.00 | | 940 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 056.00 | 6 060.00 | | 4 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 3 642.00 | | 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 682.00 | 938.00 | | 21 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 194.00 | 10 640.00 | | 86 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 842.00 | 1 075 703.00 | | 1 026 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 681.00 | | 1 480.00 | 83 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 095.00 | | 1 480.00 | 51 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 984.00 | 6 517.00 | | 11 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 984.00 | 6 517.00 | | 11 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VC Groupe et associés | 775 382.00 | | | 775 382.00 |
VI Groupe et associés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VP Divers | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 055.00 | 955 967.00 | 1 088.00 | 957 055.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |