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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 262.00 | 16 386.00 | 94 876.00 | 111 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 338.00 | 16 386.00 | 440 952.00 | 457 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 784.00 | | 167 784.00 | 167 784.00 |
BZ Autres créances | 706 668.00 | | 706 668.00 | 706 668.00 |
CF Disponibilités | 205 761.00 | | 205 761.00 | 205 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 748.00 | | 1 097 748.00 | 1 097 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 085.00 | 16 386.00 | 1 538 700.00 | 1 555 085.00 |
CU Autres participations | 344 988.00 | | 344 988.00 | 344 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 420.00 | 8 980.00 | | 709 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 204 386.00 | 1 009 244.00 | | 204 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 364.00 | 10 582.00 | | 205 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 069.00 | 1 029 704.00 | | 1 120 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 872.00 | 25 487.00 | | 269 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 2 904.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 116.00 | 95 797.00 | | 83 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 631.00 | 124 790.00 | | 418 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 700.00 | 1 154 495.00 | | 1 538 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 260.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 23 500.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 35.00 | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | 34 814.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | 34 849.00 | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | -11 349.00 | | -1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 185.00 | 272 210.00 | | 552 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 821.00 | 261 628.00 | | 346 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 364.00 | 10 582.00 | | 205 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 338.00 | 130 000.00 | | 327 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 346 075.00 | | | 346 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 338.00 | | | 457 338.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 262.00 | | | 111 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262.00 | 110 000.00 | | 1 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 075.00 | 20 000.00 | | 326 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 16 260.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 16 260.00 | | 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 167 784.00 | 167 784.00 | | 167 784.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VC Groupe et associés | 706 612.00 | 706 612.00 | | 706 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 567.00 | 26 605.00 | 37 942.00 | 64 567.00 |
VI Groupe et associés | 269 872.00 | 269 872.00 | | 269 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 109.00 | 875 021.00 | 1 088.00 | 876 109.00 |
VW T.V.A. | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 047.00 | 380 085.00 | 37 942.00 | 418 047.00 |