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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | 126.00 | 1 136.00 | 1 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 338.00 | 126.00 | 327 211.00 | 327 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 654 532.00 | | 654 532.00 | 654 532.00 |
CF Disponibilités | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 283.00 | | 827 283.00 | 827 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 621.00 | 126.00 | 1 154 495.00 | 1 154 621.00 |
CU Autres participations | 324 988.00 | | 324 988.00 | 324 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 1 009 244.00 | 998 752.00 | | 1 009 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 582.00 | 10 492.00 | | 10 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 704.00 | 1 019 122.00 | | 1 029 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 487.00 | 45 384.00 | | 25 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 1 329.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 797.00 | 56 803.00 | | 95 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 790.00 | 113 637.00 | | 124 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 495.00 | 1 132 759.00 | | 1 154 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 849.00 | 135.00 | | 34 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 349.00 | -135.00 | | -11 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 210.00 | 181 678.00 | | 272 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 628.00 | 171 185.00 | | 261 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 582.00 | 10 492.00 | | 10 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 502.00 | | 1 262.00 | 374 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 427.00 | 327 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 427.00 | 1 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 427.00 | | 1 262.00 | 48 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 075.00 | | | 326 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 210.00 | 530.00 | 13 613.00 | 13 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 210.00 | 530.00 | 13 613.00 | 13 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 654 132.00 | 654 132.00 | | 654 132.00 |
VI Groupe et associés | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 416.00 | 786 329.00 | 1 088.00 | 787 416.00 |
VW T.V.A. | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 187.00 | 124 187.00 | | 124 187.00 |