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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 500.00 | 4 709.00 | 28 791.00 | 33 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 075.00 | 4 709.00 | 81 367.00 | 86 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 794 310.00 | | 794 310.00 | 794 310.00 |
CF Disponibilités | 90 094.00 | | 90 094.00 | 90 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 638.00 | | 956 638.00 | 956 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 713.00 | 4 709.00 | 1 038 005.00 | 1 042 713.00 |
CU Autres participations | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 056 813.00 | 1 056 813.00 | | 1 056 813.00 |
DH Report à nouveau | -125 895.00 | | | -125 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 234.00 | -125 895.00 | | 79 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 882.00 | 940 648.00 | | 1 019 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | 4 056.00 | | 2 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 656.00 | | 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 245.00 | 21 682.00 | | 15 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 123.00 | 86 194.00 | | 18 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 005.00 | 1 026 842.00 | | 1 038 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 161.00 | | 33 500.00 | 85 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 586.00 | 86 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 586.00 | 33 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 586.00 | | 33 500.00 | 32 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 502.00 | 6 664.00 | 20 457.00 | 18 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 502.00 | 6 664.00 | 20 457.00 | 18 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VC Groupe et associés | 793 960.00 | | | 793 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VP Divers | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 631.00 | 866 544.00 | 1 088.00 | 867 631.00 |
VW T.V.A. | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |