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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 500.00 | 11 409.00 | 22 091.00 | 33 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 075.00 | 11 409.00 | 74 667.00 | 86 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 017 471.00 | | 1 017 471.00 | 1 017 471.00 |
CF Disponibilités | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 748.00 | | 1 060 748.00 | 1 060 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 823.00 | 11 409.00 | 1 135 415.00 | 1 146 823.00 |
CU Autres participations | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 898.00 | 750.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 1 010 004.00 | 1 056 813.00 | | 1 010 004.00 |
DH Report à nouveau | | -125 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 669.00 | 79 234.00 | | 15 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 551.00 | 1 019 882.00 | | 1 035 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 599.00 | 2 162.00 | | 88 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 572.00 | 716.00 | | 6 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 693.00 | 15 245.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 864.00 | 18 123.00 | | 99 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 415.00 | 1 038 005.00 | | 1 135 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 000.00 | 85 789.00 | | 112 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000.00 | 93 269.00 | | 112 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 304.00 | 26 762.00 | | 101 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 304.00 | 38 891.00 | | 101 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 696.00 | 54 377.00 | | 10 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 906.00 | 229 848.00 | | 244 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 238.00 | 150 614.00 | | 229 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 669.00 | 79 234.00 | | 15 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 075.00 | | | 86 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 709.00 | 6 700.00 | | 4 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 709.00 | 6 700.00 | | 4 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 022.00 | 1 016 022.00 | | 1 016 022.00 |
VI Groupe et associés | 88 599.00 | 88 599.00 | | 88 599.00 |
VP Divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 774.00 | 1 029 687.00 | 1 088.00 | 1 030 774.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |