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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 427.00 | 3 524.00 | 44 903.00 | 48 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 002.00 | 3 524.00 | 97 478.00 | 101 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 527 963.00 | | 527 963.00 | 527 963.00 |
CF Disponibilités | 366 822.00 | | 366 822.00 | 366 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 205.00 | | 969 205.00 | 969 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 207.00 | 3 524.00 | 1 066 683.00 | 1 070 207.00 |
CU Autres participations | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 989 243.00 | 1 010 004.00 | | 989 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 509.00 | 15 669.00 | | 9 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 630.00 | 1 035 551.00 | | 1 008 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 88 599.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 6 572.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 307.00 | 4 693.00 | | 27 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 053.00 | 99 864.00 | | 58 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 683.00 | 1 135 415.00 | | 1 066 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 228.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 307.00 | 112 000.00 | | 38 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | 101 304.00 | | 2 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 199.00 | 101 304.00 | | 48 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 892.00 | 10 696.00 | | -9 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 901.00 | 244 906.00 | | 230 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 392.00 | 229 238.00 | | 221 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 509.00 | 15 669.00 | | 9 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 075.00 | | 48 427.00 | 86 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 101 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 48 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | | 48 427.00 | 33 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 409.00 | 7 228.00 | 15 112.00 | 11 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 409.00 | 7 228.00 | 15 112.00 | 11 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 527 676.00 | 527 676.00 | | 527 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 942.00 | 13 344.00 | 9 598.00 | 22 942.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 266.00 | 600 178.00 | 1 088.00 | 601 266.00 |
VW T.V.A. | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 053.00 | 48 455.00 | 9 598.00 | 58 053.00 |