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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 427.00 | 13 210.00 | 35 217.00 | 48 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 503.00 | 13 210.00 | 361 293.00 | 374 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 645 060.00 | | 645 060.00 | 645 060.00 |
CF Disponibilités | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 465.00 | | 771 465.00 | 771 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 968.00 | 13 210.00 | 1 132 758.00 | 1 145 968.00 |
CU Autres participations | 324 988.00 | | 324 988.00 | 324 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 998 752.00 | 989 243.00 | | 998 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 492.00 | 9 509.00 | | 10 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 122.00 | 1 008 630.00 | | 1 019 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 121.00 | 28 770.00 | | 10 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 384.00 | 194.00 | | 45 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 782.00 | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 803.00 | 27 307.00 | | 56 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 637.00 | 58 053.00 | | 113 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 759.00 | 1 066 683.00 | | 1 132 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 5 828.00 | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 307.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 811.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 388.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 48 199.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -9 892.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 678.00 | 230 901.00 | | 181 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 186.00 | 221 392.00 | | 171 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 492.00 | 9 509.00 | | 10 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 002.00 | | 273 500.00 | 101 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 575.00 | | 273 500.00 | 52 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524.00 | 9 685.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524.00 | 9 685.00 | | 3 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 644 963.00 | 644 963.00 | | 644 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VI Groupe et associés | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 709.00 | 741 621.00 | 1 088.00 | 742 709.00 |
VW T.V.A. | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |