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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 510.00 | | 108 510.00 | 108 510.00 |
AP Constructions | 8 876 643.00 | 1 251 369.00 | 7 625 274.00 | 8 876 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 150.00 | 4 225.00 | 10 925.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000 303.00 | 1 255 595.00 | 7 744 709.00 | 9 000 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
BZ Autres créances | 467 150.00 | | 467 150.00 | 467 150.00 |
CF Disponibilités | 992 668.00 | | 992 668.00 | 992 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 779.00 | | 1 557 779.00 | 1 557 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 558 082.00 | 1 255 595.00 | 9 302 488.00 | 10 558 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -584 850.00 | -572 051.00 | | -584 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 845.00 | -12 799.00 | | 32 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 658 472.00 | 676 504.00 | | 658 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 467.00 | 1 651 654.00 | | 1 666 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 789 444.00 | 6 022 189.00 | | 5 789 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 629.00 | 1 806 914.00 | | 1 789 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 564.00 | 38 109.00 | | 43 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 383.00 | 14 213.00 | | 13 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 636 021.00 | 7 881 425.00 | | 7 636 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 302 488.00 | 9 533 079.00 | | 9 302 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 382.00 | 2 055 859.00 | | 1 970 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 073.00 | | 820 073.00 | 820 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 073.00 | | 820 073.00 | 820 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | 11 443.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 60.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 60.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 069.00 | 17 972.00 | | 17 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 942.00 | 843 662.00 | | 843 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 097.00 | 856 461.00 | | 811 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 845.00 | -12 799.00 | | 32 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 994 668.00 | | 5 635.00 | 8 994 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 994 668.00 | | 5 635.00 | 8 994 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 664.00 | 360 930.00 | | 894 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 664.00 | 360 930.00 | | 894 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 243.00 | | | 121 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
UX Autres créances clients | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
VB T. V. A. | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 789 184.00 | 244 789.00 | 1 444 185.00 | 5 789 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 668 386.00 | 1 668 386.00 | | 1 668 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 831.00 | | | 218 831.00 |
VP Divers | 157 095.00 | | | 157 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 593.00 | | | 299 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 111.00 | 565 111.00 | | 565 111.00 |
VW T.V.A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 636 020.00 | 1 970 382.00 | 1 444 185.00 | 7 636 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 316.00 | 54 475.00 | | 89 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 083.00 | 27 303.00 | | 28 083.00 |
ST Autres comptes | 163 601.00 | 159 352.00 | | 163 601.00 |
YT Sous‐traitance | 34 456.00 | 18 890.00 | | 34 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | 3 043.00 | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 672.00 | 57 518.00 | | 89 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 336.00 | 169 527.00 | | 160 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 244.00 | 44 063.00 | | 38 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 140.00 | 205 545.00 | | 226 140.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |