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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 434.00 | | 225 434.00 | 225 434.00 |
AP Constructions | 8 977 283.00 | 2 690 639.00 | 6 286 643.00 | 8 977 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 150.00 | 10 285.00 | 4 865.00 | 15 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 593 829.00 | | 1 593 829.00 | 1 593 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 811 695.00 | 2 700 925.00 | 8 110 771.00 | 10 811 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 224 504.00 | | 224 504.00 | 224 504.00 |
CF Disponibilités | 473 531.00 | | 473 531.00 | 473 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 674.00 | | 751 674.00 | 751 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 563 370.00 | 2 700 925.00 | 8 862 445.00 | 11 563 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -453 790.00 | -523 693.00 | | -453 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 479.00 | 69 903.00 | | 85 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 454 357.00 | 468 330.00 | | 454 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 046.00 | 1 574 540.00 | | 1 646 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 570 511.00 | 4 823 866.00 | | 5 570 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 984.00 | 1 341 178.00 | | 1 337 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 638.00 | 79 557.00 | | 32 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261.00 | 4 036.00 | | 2 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 005.00 | 114 419.00 | | 273 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 216 399.00 | 6 363 055.00 | | 7 216 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 862 445.00 | 7 937 595.00 | | 8 862 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 833.00 | 1 764 005.00 | | 1 868 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 312.00 | | 880 312.00 | 880 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 312.00 | | 880 312.00 | 880 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608.00 | 2 874.00 | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 893.00 | 873 145.00 | | 894 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 414.00 | 803 242.00 | | 809 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 479.00 | 69 903.00 | | 85 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 530 628.00 | | 1 281 068.00 | 9 530 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 811 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 811 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 530 628.00 | | 1 281 068.00 | 9 530 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 112.00 | 356 813.00 | | 2 344 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 112.00 | 356 813.00 | | 2 344 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 156.00 | | | 104 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 005.00 | 273 005.00 | | 273 005.00 |
VB T. V. A. | 119 593.00 | 119 593.00 | | 119 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 570 511.00 | 327 101.00 | 1 548 263.00 | 5 570 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 828.00 | 1 233 828.00 | | 1 233 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 126 705.00 | | | 1 126 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 645.00 | | | 378 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 911.00 | 104 911.00 | | 104 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 143.00 | 278 143.00 | | 278 143.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 216 399.00 | 1 868 833.00 | 1 548 263.00 | 7 216 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 501.00 | 122 408.00 | | 121 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 020.00 | 39 118.00 | | 35 020.00 |
ST Autres comptes | 171 680.00 | 129 170.00 | | 171 680.00 |
YT Sous‐traitance | 50 830.00 | 62 559.00 | | 50 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | 342.00 | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 873.00 | 122 750.00 | | 121 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 176.00 | 176 052.00 | | 180 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 826.00 | 39 707.00 | | 53 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 530.00 | 230 846.00 | | 257 530.00 |