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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 434.00 | | 225 434.00 | 225 434.00 |
AP Constructions | 10 808 249.00 | 3 449 414.00 | 7 358 835.00 | 10 808 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 170.00 | 77 630.00 | 777 540.00 | 855 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 888 854.00 | 3 527 044.00 | 8 361 809.00 | 11 888 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 351.00 | | 177 351.00 | 177 351.00 |
BZ Autres créances | 218 438.00 | | 218 438.00 | 218 438.00 |
CF Disponibilités | 492 880.00 | | 492 880.00 | 492 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 223.00 | | 936 223.00 | 936 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 825 076.00 | 3 527 044.00 | 9 298 032.00 | 12 825 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 557.00 | -368 311.00 | | -317 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 043.00 | 50 754.00 | | -57 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426 412.00 | 440 385.00 | | 426 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 812.00 | 1 682 827.00 | | 1 611 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 055 108.00 | 6 419 810.00 | | 6 055 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 569.00 | 1 347 024.00 | | 1 430 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 273.00 | 32 709.00 | | 129 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 746.00 | 10 394.00 | | 13 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 692.00 | 81 218.00 | | 24 692.00 |
EA Autres dettes | 32 832.00 | 41 111.00 | | 32 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 686 220.00 | 7 932 265.00 | | 7 686 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 298 032.00 | 9 615 093.00 | | 9 298 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 528.00 | 1 821 240.00 | | 1 976 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 440.00 | | 986 440.00 | 986 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 440.00 | | 986 440.00 | 986 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 491.00 | 6 619.00 | | 55 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 926.00 | 902 933.00 | | 1 055 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 969.00 | 852 179.00 | | 1 112 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 043.00 | 50 754.00 | | -57 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 823 037.00 | | 65 817.00 | 11 823 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 888 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 888 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 823 037.00 | | 65 817.00 | 11 823 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 248.00 | 474 797.00 | | 3 052 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052 248.00 | 474 797.00 | | 3 052 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 956.00 | | | 196 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 273.00 | 129 273.00 | | 129 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
UX Autres créances clients | 177 351.00 | 177 351.00 | | 177 351.00 |
VB T. V. A. | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 055 108.00 | 542 372.00 | 2 255 436.00 | 6 055 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 613.00 | 1 233 613.00 | | 1 233 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 297.00 | | | 404 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 525.00 | 187 525.00 | | 187 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 944.00 | 436 944.00 | | 436 944.00 |
VW T.V.A. | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 686 220.00 | 1 976 528.00 | 2 255 436.00 | 7 686 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 967.00 | 145 144.00 | | 118 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 016.00 | 45 620.00 | | 77 016.00 |
ST Autres comptes | 279 806.00 | 150 599.00 | | 279 806.00 |
YT Sous‐traitance | 60 334.00 | 57 805.00 | | 60 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | 385.00 | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 339.00 | 145 529.00 | | 119 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 828.00 | 182 506.00 | | 192 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 116.00 | 47 884.00 | | 64 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 156.00 | 254 024.00 | | 417 156.00 |