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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 434.00 | | 225 434.00 | 225 434.00 |
AP Constructions | 10 771 219.00 | 3 036 122.00 | 7 735 097.00 | 10 771 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 384.00 | 16 126.00 | 810 258.00 | 826 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 823 037.00 | 3 052 248.00 | 8 770 789.00 | 11 823 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BZ Autres créances | 136 144.00 | | 136 144.00 | 136 144.00 |
CF Disponibilités | 658 567.00 | | 658 567.00 | 658 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 304.00 | | 844 304.00 | 844 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 667 340.00 | 3 052 248.00 | 9 615 093.00 | 12 667 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 311.00 | -453 790.00 | | -368 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 754.00 | 85 479.00 | | 50 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 440 385.00 | 454 357.00 | | 440 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 827.00 | 1 646 046.00 | | 1 682 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 419 810.00 | 5 570 511.00 | | 6 419 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 024.00 | 1 337 984.00 | | 1 347 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 709.00 | 32 638.00 | | 32 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 394.00 | 2 261.00 | | 10 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 218.00 | 273 005.00 | | 81 218.00 |
EA Autres dettes | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 932 265.00 | 7 216 399.00 | | 7 932 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 615 093.00 | 8 862 445.00 | | 9 615 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 240.00 | 1 868 833.00 | | 1 821 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 340.00 | | 882 340.00 | 882 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 340.00 | | 882 340.00 | 882 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 619.00 | 608.00 | | 6 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 933.00 | 894 893.00 | | 902 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 179.00 | 809 414.00 | | 852 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 754.00 | 85 479.00 | | 50 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 811 695.00 | | 2 605 170.00 | 10 811 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593 829.00 | 11 823 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593 829.00 | 11 823 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 811 695.00 | | 2 605 170.00 | 10 811 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 925.00 | 351 323.00 | | 2 700 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700 925.00 | 351 323.00 | | 2 700 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 502.00 | | | 112 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 218.00 | 81 218.00 | | 81 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 419 810.00 | 421 286.00 | 2 187 278.00 | 6 419 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 522.00 | 1 234 522.00 | | 1 234 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 227 450.00 | | | 1 227 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 935.00 | | | 381 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 774.00 | 113 774.00 | | 113 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 737.00 | 185 737.00 | | 185 737.00 |
VW T.V.A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 932 266.00 | 1 821 240.00 | 2 187 278.00 | 7 932 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 144.00 | 121 501.00 | | 145 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 620.00 | 35 020.00 | | 45 620.00 |
ST Autres comptes | 150 599.00 | 171 680.00 | | 150 599.00 |
YT Sous‐traitance | 57 805.00 | 50 830.00 | | 57 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 372.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 529.00 | 121 873.00 | | 145 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 506.00 | 180 176.00 | | 182 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 884.00 | 53 826.00 | | 47 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 024.00 | 257 530.00 | | 254 024.00 |