| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 094.00 | | 153 094.00 | 153 094.00 |
AP Constructions | 5 053 420.00 | 1 453 891.00 | 3 599 528.00 | 5 053 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 170.00 | 139 539.00 | 715 631.00 | 855 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 437.00 | | 350 437.00 | 350 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 412 121.00 | 1 593 431.00 | 4 818 690.00 | 6 412 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 709.00 | | 61 709.00 | 61 709.00 |
BZ Autres créances | 3 780 387.00 | | 3 780 387.00 | 3 780 387.00 |
CF Disponibilités | 304 870.00 | | 304 870.00 | 304 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 861.00 | | 4 184 861.00 | 4 184 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 596 983.00 | 1 593 431.00 | 9 003 552.00 | 10 596 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 497 600.00 | 1 560 000.00 | | 1 497 600.00 |
DH Report à nouveau | -374 600.00 | -317 557.00 | | -374 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 524.00 | -57 043.00 | | 997 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 412 440.00 | 426 412.00 | | 412 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 964.00 | 1 611 812.00 | | 2 532 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 945 435.00 | 6 055 108.00 | | 3 945 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 529.00 | 1 430 569.00 | | 1 386 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 121.00 | 129 273.00 | | 64 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 800.00 | 13 746.00 | | 783 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 460.00 | 24 692.00 | | 68 460.00 |
EA Autres dettes | 52 143.00 | 32 832.00 | | 52 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 300 488.00 | 7 686 220.00 | | 6 300 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 003 552.00 | 9 298 032.00 | | 9 003 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 696.00 | 1 976 528.00 | | 2 760 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 473.00 | | 1 004 473.00 | 1 004 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 473.00 | | 1 004 473.00 | 1 004 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 607.00 | 55 491.00 | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 913 973.00 | 13 973.00 | | 4 913 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 913 973.00 | 13 973.00 | | 4 913 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 436 587.00 | | | 3 436 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436 587.00 | | | 3 436 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 477 385.00 | 13 973.00 | | 1 477 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 099.00 | | | 244 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 052.00 | 1 055 926.00 | | 5 919 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 528.00 | 1 112 969.00 | | 4 921 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 524.00 | -57 043.00 | | 997 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 888 854.00 | | 355 829.00 | 11 888 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 832 562.00 | 6 412 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 832 562.00 | 6 412 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 888 854.00 | | 355 829.00 | 11 888 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527 044.00 | 462 360.00 | 2 395 974.00 | 3 527 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527 044.00 | 462 360.00 | 2 395 974.00 | 3 527 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 100.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 275.00 | 159 275.00 | | 159 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 099.00 | 244 099.00 | | 244 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
UX Autres créances clients | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
VB T. V. A. | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 945 435.00 | 405 643.00 | 1 638 997.00 | 3 945 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 254.00 | 1 227 254.00 | | 1 227 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 278.00 | | | 215 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 318 786.00 | | | 2 318 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719 659.00 | 3 719 659.00 | | 3 719 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 991.00 | 3 879 991.00 | | 3 879 991.00 |
VW T.V.A. | 537 546.00 | 537 546.00 | | 537 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 488.00 | 2 760 696.00 | 1 638 997.00 | 6 300 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 992.00 | 118 967.00 | | 120 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 086.00 | 77 016.00 | | 59 086.00 |
ST Autres comptes | 207 909.00 | 279 806.00 | | 207 909.00 |
YT Sous‐traitance | 101 897.00 | 60 334.00 | | 101 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | 372.00 | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 278.00 | 119 339.00 | | 123 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 099.00 | 192 828.00 | | 226 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 767.00 | 64 116.00 | | 60 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 892.00 | 417 156.00 | | 368 892.00 |