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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 434.00 | | 225 434.00 | 225 434.00 |
AP Constructions | 8 963 918.00 | 2 335 342.00 | 6 628 577.00 | 8 963 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 150.00 | 8 770.00 | 6 380.00 | 15 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 125.00 | | 326 125.00 | 326 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 530 628.00 | 2 344 112.00 | 7 186 515.00 | 9 530 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BZ Autres créances | 125 121.00 | | 125 121.00 | 125 121.00 |
CF Disponibilités | 583 868.00 | | 583 868.00 | 583 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 079.00 | | 751 079.00 | 751 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 281 707.00 | 2 344 112.00 | 7 937 595.00 | 10 281 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 693.00 | -569 205.00 | | -523 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 903.00 | 45 511.00 | | 69 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 468 330.00 | 482 302.00 | | 468 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 540.00 | 1 518 609.00 | | 1 574 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 823 866.00 | 5 203 335.00 | | 4 823 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 178.00 | 1 362 385.00 | | 1 341 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 557.00 | 36 385.00 | | 79 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 036.00 | 102 231.00 | | 4 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 419.00 | 104 634.00 | | 114 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 363 055.00 | 6 808 971.00 | | 6 363 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 937 595.00 | 8 327 580.00 | | 7 937 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 005.00 | 1 859 763.00 | | 1 764 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 402.00 | | 853 402.00 | 853 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 402.00 | | 853 402.00 | 853 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 874.00 | 820.00 | | 2 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 145.00 | 832 279.00 | | 873 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 242.00 | 786 768.00 | | 803 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 903.00 | 45 511.00 | | 69 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 306 294.00 | | 224 334.00 | 9 306 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 530 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 530 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 306 294.00 | | 224 334.00 | 9 306 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 750.00 | 365 362.00 | | 1 978 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 750.00 | 365 362.00 | | 1 978 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 557.00 | 79 557.00 | | 79 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 419.00 | 114 419.00 | | 114 419.00 |
UX Autres créances clients | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VB T. V. A. | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 823 866.00 | 328 516.00 | 1 548 263.00 | 4 823 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 237 478.00 | 1 237 478.00 | | 1 237 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 431.00 | | | 375 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 211.00 | 167 211.00 | | 167 211.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 363 055.00 | 1 764 005.00 | 1 548 263.00 | 6 363 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 408.00 | 102 229.00 | | 122 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 118.00 | 27 997.00 | | 39 118.00 |
ST Autres comptes | 129 170.00 | 170 490.00 | | 129 170.00 |
YT Sous‐traitance | 62 559.00 | 22 246.00 | | 62 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | 366.00 | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 750.00 | 102 595.00 | | 122 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 052.00 | 152 168.00 | | 176 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 707.00 | 46 776.00 | | 39 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 846.00 | 220 733.00 | | 230 846.00 |