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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 614.00 | | 212 614.00 | 212 614.00 |
AP Constructions | 8 963 918.00 | 1 971 495.00 | 6 992 424.00 | 8 963 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 150.00 | 7 255.00 | 7 895.00 | 15 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 612.00 | | 114 612.00 | 114 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 306 294.00 | 1 978 750.00 | 7 327 544.00 | 9 306 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 268.00 | | 80 268.00 | 80 268.00 |
BZ Autres créances | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
CF Disponibilités | 823 850.00 | | 823 850.00 | 823 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 036.00 | | 1 000 036.00 | 1 000 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 306 330.00 | 1 978 750.00 | 8 327 580.00 | 10 306 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -569 205.00 | -552 005.00 | | -569 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 511.00 | -17 199.00 | | 45 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 482 302.00 | 496 275.00 | | 482 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 609.00 | 1 487 071.00 | | 1 518 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 203 335.00 | 5 565 952.00 | | 5 203 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 385.00 | 1 386 247.00 | | 1 362 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 385.00 | 78 744.00 | | 36 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 231.00 | 5 085.00 | | 102 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 634.00 | | | 104 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 808 971.00 | 7 036 028.00 | | 6 808 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 327 580.00 | 8 523 099.00 | | 8 327 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 763.00 | 1 585 457.00 | | 1 859 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 621.00 | | 809 621.00 | 809 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 621.00 | | 809 621.00 | 809 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | 19 138.00 | | 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 973.00 | -162.00 | | 13 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 973.00 | -162.00 | | 13 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 973.00 | -3 898.00 | | 13 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 279.00 | 848 881.00 | | 832 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 768.00 | 866 080.00 | | 786 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 511.00 | -17 199.00 | | 45 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000 303.00 | | 305 991.00 | 9 000 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 306 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 306 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000 303.00 | | 305 991.00 | 9 000 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 593.00 | 362 157.00 | | 1 616 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 593.00 | 362 157.00 | | 1 616 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 393.00 | | | 126 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
UX Autres créances clients | 80 268.00 | | | 80 268.00 |
VB T. V. A. | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 203 335.00 | 380 520.00 | 1 534 631.00 | 5 203 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 993.00 | 1 235 993.00 | | 1 235 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 719.00 | | | 359 719.00 |
VP Divers | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 474.00 | 88 474.00 | | 88 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 186.00 | 176 186.00 | | 176 186.00 |
VW T.V.A. | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 808 971.00 | 1 859 763.00 | 1 534 631.00 | 6 808 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 229.00 | 87 427.00 | | 102 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 997.00 | 32 456.00 | | 27 997.00 |
ST Autres comptes | 170 490.00 | 208 092.00 | | 170 490.00 |
YT Sous‐traitance | 22 246.00 | 31 677.00 | | 22 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | -985.00 | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 595.00 | 86 442.00 | | 102 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 168.00 | 168 830.00 | | 152 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 776.00 | 48 200.00 | | 46 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 733.00 | 272 225.00 | | 220 733.00 |