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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 930 412.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 132.00 | |
BZ Autres créances | | | 107.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 234 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 234 130.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 273.00 | | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 039.00 | 273.00 | | 106 039.00 |
DL TOTAL (I) | 116 312.00 | 10 273.00 | | 116 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 498.00 | 50 450.00 | | 88 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 392.00 | 89 334.00 | | 158 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870 928.00 | 1 879 990.00 | | 1 870 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 818.00 | 2 019 775.00 | | 2 117 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 130.00 | 2 030 048.00 | | 2 234 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 837.00 | | 116 322.00 | 1 830 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 730.00 | | 32 966.00 | 47 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 107.00 | | 83 356.00 | 23 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089.00 | 14 658.00 | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089.00 | 14 658.00 | | 2 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 392.00 | 158 392.00 | | 158 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 718.00 | | | 105 718.00 |
UX Autres créances clients | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 498.00 | 19 889.00 | 68 609.00 | 88 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 796 717.00 | 1 796 717.00 | | 1 796 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 063.00 | 39 345.00 | 105 718.00 | 145 063.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 818.00 | 2 049 209.00 | 68 609.00 | 2 117 818.00 |