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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 680.00 | | 1 895 680.00 | 1 895 680.00 |
BZ Autres créances | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
CF Disponibilités | 198 930.00 | | 198 930.00 | 198 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 313.00 | | 387 313.00 | 387 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 993.00 | | 2 282 993.00 | 2 282 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 121.00 | 106 039.00 | | 214 121.00 |
DL TOTAL (I) | 330 433.00 | 116 312.00 | | 330 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 078.00 | 158 392.00 | | 106 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 347.00 | 74 211.00 | | 101 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 560.00 | 2 117 818.00 | | 1 952 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 993.00 | 2 234 130.00 | | 2 282 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 159.00 | | 27 352.00 | 1 947 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 940.00 | 66 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 940.00 | 1 931 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 696.00 | | 24 777.00 | 80 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 463.00 | | 2 575.00 | 106 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 747.00 | 19 143.00 | | 16 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 747.00 | 19 143.00 | | 16 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 078.00 | 106 078.00 | | 106 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
UX Autres créances clients | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 635.00 | 19 983.00 | 48 652.00 | 68 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 676 500.00 | 214 677.00 | 607 200.00 | 1 676 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 146.00 | 47 367.00 | 62 778.00 | 110 146.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 560.00 | 442 086.00 | 655 852.00 | 1 952 560.00 |