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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 760 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 150 523.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 57 879.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 968 402.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 146 932.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 499.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 723.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 696.00 | |
CF Disponibilités | | | 220 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 419 193.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 387 595.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 020.00 | 1 170 385.00 | | 1 296 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 821.00 | 325 635.00 | | 349 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 841.00 | 1 506 020.00 | | 1 655 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 773.00 | 32 870.00 | | 15 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 684.00 | 90 344.00 | | 125 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 298.00 | 1 056 327.00 | | 590 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 754.00 | 1 179 541.00 | | 731 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 595.00 | 2 685 561.00 | | 2 387 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 763.00 | | 6 153.00 | 2 303 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 419.00 | 57 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 419.00 | 2 174 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 943.00 | | 4 675.00 | 351 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 820.00 | | 1 478.00 | 191 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 355.00 | 33 739.00 | | 172 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 355.00 | 33 739.00 | | 172 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 684.00 | 125 684.00 | | 125 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
UX Autres créances clients | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VI Groupe et associés | 534 931.00 | 534 931.00 | | 534 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 225.00 | 50 494.00 | 46 731.00 | 97 225.00 |
VW T.V.A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 754.00 | 731 754.00 | | 731 754.00 |