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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 760 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 220 732.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 110 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 091 279.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 154 561.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 784.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 910.00 | |
CF Disponibilités | | | 210 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 425 483.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 516 762.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 596.00 | 320 433.00 | | 585 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 363.00 | 265 163.00 | | 279 363.00 |
DL TOTAL (I) | 874 960.00 | 595 596.00 | | 874 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 376.00 | 130 896.00 | | 65 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 524.00 | 94 140.00 | | 104 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 156.00 | 53 893.00 | | 45 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426 747.00 | 1 556 953.00 | | 1 426 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 803.00 | 1 835 881.00 | | 1 641 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 762.00 | 2 431 477.00 | | 2 516 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 653.00 | | 77 354.00 | 2 112 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 110 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 2 189 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 669.00 | | 75 604.00 | 243 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 985.00 | | 1 750.00 | 108 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 847.00 | 34 694.00 | | 63 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 847.00 | 34 694.00 | | 63 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 524.00 | 104 524.00 | | 104 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 728.00 | | 103 728.00 | 103 728.00 |
UX Autres créances clients | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 376.00 | 16 949.00 | 48 427.00 | 65 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 747.00 | 201 536.00 | 607 200.00 | 1 426 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 382.00 | 47 655.00 | 103 728.00 | 151 382.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 803.00 | 368 165.00 | 655 627.00 | 1 641 803.00 |