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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 760 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 212 732.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 189 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 162 532.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 154 092.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 38 155.00 | |
CF Disponibilités | | | 284 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 478 823.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 641 355.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 864 960.00 | 585 596.00 | | 864 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 426.00 | 279 363.00 | | 305 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 385.00 | 874 960.00 | | 1 180 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 882.00 | 65 376.00 | | 49 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 902.00 | 104 524.00 | | 96 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 928.00 | 45 156.00 | | 44 928.00 |
EA Autres dettes | 1 269 257.00 | 1 426 747.00 | | 1 269 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 970.00 | 1 641 803.00 | | 1 460 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 355.00 | 2 516 762.00 | | 2 641 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 820.00 | | 108 851.00 | 2 189 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 298 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 272.00 | | 29 598.00 | 319 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 548.00 | | 79 252.00 | 110 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 541.00 | 37 598.00 | | 98 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 541.00 | 37 598.00 | | 98 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 902.00 | 96 902.00 | | 96 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 580.00 | | 181 580.00 | 181 580.00 |
UX Autres créances clients | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 882.00 | 17 021.00 | 32 861.00 | 49 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 257.00 | 1 269 257.00 | | 1 269 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 950.00 | 40 370.00 | 181 580.00 | 221 950.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 970.00 | 1 428 109.00 | 32 861.00 | 1 460 970.00 |