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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 2 048 807.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 52 306.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 905.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 170 265.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3.00 | | 1 908.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 1 835 881.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 431 477.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 433.00 | 106 312.00 | | 320 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 163.00 | 214 121.00 | | 265 163.00 |
DL TOTAL (I) | 595 596.00 | 330 433.00 | | 595 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 849.00 | 1 745 135.00 | | 1 687 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 140.00 | 106 078.00 | | 94 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 893.00 | 101 347.00 | | 53 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 881.00 | 1 952 560.00 | | 1 835 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 477.00 | 2 282 993.00 | | 2 431 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 571.00 | | 181 082.00 | 1 931 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 473.00 | | 138 195.00 | 105 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 098.00 | | 42 887.00 | 66 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 891.00 | 27 956.00 | | 35 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 891.00 | 27 956.00 | | 35 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 915.00 | | 103 915.00 | 103 915.00 |
UX Autres créances clients | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 896.00 | 36 947.00 | 93 949.00 | 130 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 556 953.00 | 195 031.00 | 604 000.00 | 1 556 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 034.00 | 55 120.00 | 103 915.00 | 159 034.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 881.00 | 380 010.00 | 697 949.00 | 1 835 881.00 |