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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 760 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 179 588.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 191 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 131 408.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 150 659.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 724.00 | |
CF Disponibilités | | | 356 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 554 153.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 685 561.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 385.00 | 864 960.00 | | 1 170 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 635.00 | 305 426.00 | | 325 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 020.00 | 1 180 385.00 | | 1 506 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 870.00 | 49 882.00 | | 32 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 344.00 | 96 902.00 | | 90 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 075.00 | 44 928.00 | | 56 075.00 |
EA Autres dettes | 1 000 252.00 | 1 269 257.00 | | 1 000 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 541.00 | 1 460 970.00 | | 1 179 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 561.00 | 2 641 355.00 | | 2 685 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 671.00 | | 5 092.00 | 2 298 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 871.00 | | 3 072.00 | 348 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 800.00 | | 2 020.00 | 189 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 139.00 | 36 216.00 | | 136 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 139.00 | 36 216.00 | | 136 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 344.00 | 90 344.00 | | 90 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 150.00 | | 182 150.00 | 182 150.00 |
UX Autres créances clients | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 870.00 | 17 101.00 | 15 769.00 | 32 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 252.00 | 1 000 252.00 | | 1 000 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 124.00 | 46 974.00 | 182 150.00 | 229 124.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 541.00 | 1 163 772.00 | 15 769.00 | 1 179 541.00 |