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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389 513.00 | 1 386 377.00 | 3 136.00 | 1 389 513.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 379 896.00 | 183 620.00 | 196 276.00 | 379 896.00 |
AP Constructions | 3 062 077.00 | 2 318 494.00 | 743 583.00 | 3 062 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 647 445.00 | 7 189 430.00 | 3 458 015.00 | 10 647 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 910.00 | 531 148.00 | 171 762.00 | 702 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 475 217.00 | | 1 475 217.00 | 1 475 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 201.00 | 100 000.00 | 3 201.00 | 103 201.00 |
BF Prêts | 89 456.00 | | 89 456.00 | 89 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 717 087.00 | 11 717 112.00 | 8 999 976.00 | 20 717 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 269 823.00 | | 2 269 823.00 | 2 269 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 288.00 | | 362 288.00 | 362 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 773.00 | | 691 773.00 | 691 773.00 |
BZ Autres créances | 1 683 149.00 | | 1 683 149.00 | 1 683 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020 627.00 | | 2 020 627.00 | 2 020 627.00 |
CF Disponibilités | 358 078.00 | | 358 078.00 | 358 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 423 412.00 | | 7 423 412.00 | 7 423 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 140 499.00 | 11 717 112.00 | 16 423 388.00 | 28 140 499.00 |
CU Autres participations | 2 818 660.00 | 8 043.00 | 2 810 618.00 | 2 818 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 140 253.00 | | 138 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
DG Autres réserves | 9 199 255.00 | 8 209 290.00 | | 9 199 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 797.00 | 987 712.00 | | 710 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 583.00 | 269 206.00 | | 213 583.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 11 664 192.00 | 11 009 019.00 | | 11 664 192.00 |
DP Provisions pour risques | 25 228.00 | 29 445.00 | | 25 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 228.00 | 29 445.00 | | 25 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 231.00 | 3 537 907.00 | | 3 542 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 718.00 | 247 594.00 | | 558 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 974.00 | 180 525.00 | | 165 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 961.00 | 800.00 | | 464 961.00 |
EA Autres dettes | | 950 687.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 733 968.00 | 4 917 514.00 | | 4 733 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 423 388.00 | 15 955 977.00 | | 16 423 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 949 039.00 | 2 035 543.00 | 6 984 583.00 | 4 949 039.00 |
FG Production vendue services | 280 602.00 | | 280 602.00 | 280 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 229 641.00 | 2 035 543.00 | 7 265 184.00 | 5 229 641.00 |
FM Production stockée | | | 694 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 981 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 999 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 519 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 817.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 537 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 397.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 854.00 | 3 523.00 | | 6 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 123.00 | 221 781.00 | | 122 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 977.00 | 225 304.00 | | 128 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 982.00 | 11 442.00 | | 35 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 891.00 | 9 428.00 | | 24 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 874.00 | 20 870.00 | | 60 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 104.00 | 204 434.00 | | 68 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 869.00 | -303 539.00 | | -276 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 153 649.00 | 8 576 679.00 | | 9 153 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 442 852.00 | 7 588 966.00 | | 8 442 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 797.00 | 987 712.00 | | 710 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 451 840.00 | | 2 809 050.00 | 19 451 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 549.00 | 3 045 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 979 545.00 | 564 251.00 | 20 717 087.00 | 979 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 1 404 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 979 545.00 | 552 703.00 | 16 267 545.00 | 979 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 512.00 | | | 1 404 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 996 426.00 | | 2 803 372.00 | 14 996 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 901.00 | | 5 679.00 | 3 050 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 804 863.00 | 959 981.00 | 527 811.00 | 9 804 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 252.00 | 83.00 | -1.00 | 14 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 790 610.00 | 959 898.00 | 527 812.00 | 9 790 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | | | 27.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 445.00 | 5 817.00 | 10 033.00 | 29 445.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 372 041.00 | | | 1 372 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 482 884.00 | | 2 800.00 | 1 482 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512 355.00 | 5 817.00 | 12 833.00 | 1 512 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 817.00 | 12 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 718.00 | 558 718.00 | | 558 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
UP Prêts | 89 456.00 | 89 456.00 | | 89 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 691 773.00 | | | 691 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
VC Groupe et associés | 590 604.00 | | | 590 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 505 033.00 | 652 614.00 | 1 944 510.00 | 3 505 033.00 |
VI Groupe et associés | 400 061.00 | 400 061.00 | | 400 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 182.00 | | | 540 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 347.00 | | | 572 347.00 |
VP Divers | 976 460.00 | | | 976 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 659.00 | | | 78 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 748.00 | 2 514 935.00 | 7 813.00 | 2 522 748.00 |
VW T.V.A. | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 733 968.00 | 1 881 549.00 | 1 944 510.00 | 4 733 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |