| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392 837.00 | 1 389 516.00 | 3 321.00 | 1 392 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 000.00 | 145 043.00 | 42 956.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 897 459.00 | 281 972.00 | 615 487.00 | 897 459.00 |
AP Constructions | 3 963 658.00 | 2 954 340.00 | 1 009 317.00 | 3 963 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 435 192.00 | 9 508 243.00 | 1 926 949.00 | 11 435 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 897.00 | 739 159.00 | 57 738.00 | 796 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 268 422.00 | | 2 268 422.00 | 2 268 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 776 743.00 | 15 026 317.00 | 8 750 425.00 | 23 776 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 058 001.00 | | 3 058 001.00 | 3 058 001.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472 034.00 | | 472 034.00 | 472 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 985.00 | | 576 985.00 | 576 985.00 |
BZ Autres créances | 1 397 460.00 | | 1 397 460.00 | 1 397 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 011 224.00 | 13.00 | 2 011 210.00 | 2 011 224.00 |
CF Disponibilités | 4 229 689.00 | | 4 229 689.00 | 4 229 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 822.00 | | 65 822.00 | 65 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 833 723.00 | 13.00 | 11 833 710.00 | 11 833 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 610 467.00 | 15 026 330.00 | 20 584 136.00 | 35 610 467.00 |
CU Autres participations | 2 818 839.00 | 8 042.00 | 2 810 796.00 | 2 818 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
DG Autres réserves | 11 551 516.00 | 10 949 330.00 | | 11 551 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 193.00 | 602 186.00 | | 1 172 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 095.00 | 161 672.00 | | 136 095.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 14 400 362.00 | 13 253 746.00 | | 14 400 362.00 |
DP Provisions pour risques | 23 441.00 | 23 296.00 | | 23 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 441.00 | 23 296.00 | | 23 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 210 196.00 | 3 088 566.00 | | 5 210 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 244.00 | 164 961.00 | | 185 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 988.00 | 203 734.00 | | 199 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
EA Autres dettes | 500 588.00 | 508 530.00 | | 500 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 431.00 | 8 000.00 | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 160 334.00 | 3 973 791.00 | | 6 160 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 584 136.00 | 17 250 833.00 | | 20 584 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 073.00 | 1 624 898.00 | | 981 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 952 391.00 | 2 949 513.00 | 8 901 905.00 | 5 952 391.00 |
FG Production vendue services | 387 358.00 | | 387 358.00 | 387 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 339 750.00 | 2 949 513.00 | 9 289 263.00 | 6 339 750.00 |
FM Production stockée | | | 160 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 926 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 384 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 969 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 397.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 205 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 927.00 | 2 463.00 | | 9 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 092.00 | 46 121.00 | | 37 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 019.00 | 48 584.00 | | 47 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 435.00 | 13 395.00 | | 12 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 957.00 | 19 735.00 | | 117 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 392.00 | 33 131.00 | | 130 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 372.00 | 15 453.00 | | -83 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 878.00 | -20 756.00 | | -119 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 454 792.00 | 8 630 049.00 | | 10 454 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 282 599.00 | 8 027 863.00 | | 9 282 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 193.00 | 602 185.00 | | 1 172 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 074.00 | 43 979.00 | | 44 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 572 631.00 | | 3 000 438.00 | 21 572 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 834 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 893.00 | 551 431.00 | 23 776 744.00 | 244 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 893.00 | 551 431.00 | 19 361 631.00 | 244 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 513.00 | | 3 325.00 | 1 577 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 161 664.00 | | 2 996 292.00 | 17 161 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833 454.00 | | 821.00 | 2 833 454.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 244 893.00 | | | 244 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 003 503.00 | 1 076 205.00 | 432 474.00 | 13 003 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 866.00 | 40 652.00 | | 121 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 881 637.00 | 1 035 552.00 | 432 474.00 | 12 881 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | | | 27.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 296.00 | 7 397.00 | 7 252.00 | 23 296.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 372 041.00 | | | 1 372 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380 084.00 | 13.00 | | 1 380 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403 407.00 | 7 410.00 | 7 252.00 | 1 403 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 397.00 | 7 252.00 | |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 244.00 | 185 244.00 | | 185 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 887.00 | 58 887.00 | | 58 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 066.00 | 98 066.00 | | 98 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 877.00 | 821.00 | 3 056.00 | 3 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 357.00 | 9.00 | 8 356.00 | 8 357.00 |
UX Autres créances clients | 576 985.00 | 576 985.00 | | 576 985.00 |
VB T. V. A. | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VC Groupe et associés | 459 741.00 | 459 741.00 | | 459 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 210 196.00 | 981 014.00 | 2 915 446.00 | 5 210 196.00 |
VI Groupe et associés | 402 523.00 | 402 523.00 | | 402 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 332.00 | | | 2 500 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 832.00 | | | 378 832.00 |
VP Divers | 893 363.00 | 893 363.00 | | 893 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 474.00 | 70 474.00 | | 70 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 503.00 | 2 041 091.00 | 11 412.00 | 2 052 503.00 |
VW T.V.A. | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 160 334.00 | 1 931 152.00 | 2 915 446.00 | 6 160 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 800.00 | 52 137.00 | | 89 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 617.00 | 107 752.00 | | 70 617.00 |
ST Autres comptes | 1 775 466.00 | 1 574 708.00 | | 1 775 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 355.00 | 26 933.00 | | 27 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 040.00 | 88 090.00 | | 44 040.00 |
YT Sous‐traitance | 27 907.00 | 5 280.00 | | 27 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 803.00 | 16 369.00 | | 23 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 603.00 | 68 506.00 | | 113 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 929.00 | 427 015.00 | | 532 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 493.00 | 160 212.00 | | 216 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 901 346.00 | 1 714 674.00 | | 1 901 346.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |