| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392 837.00 | 1 389 788.00 | 3 048.00 | 1 392 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 000.00 | 182 643.00 | 5 356.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 1 086 829.00 | 303 519.00 | 783 310.00 | 1 086 829.00 |
AP Constructions | 4 873 222.00 | 3 144 514.00 | 1 728 708.00 | 4 873 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 567 518.00 | 9 424 809.00 | 2 142 708.00 | 11 567 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 682.00 | 736 584.00 | 107 097.00 | 843 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 610 033.00 | | 3 610 033.00 | 3 610 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 397 611.00 | 15 189 903.00 | 11 207 708.00 | 26 397 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 375 386.00 | | 3 375 386.00 | 3 375 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 759.00 | | 138 759.00 | 138 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 602.00 | | 806 602.00 | 806 602.00 |
BZ Autres créances | 2 412 701.00 | 42 230.00 | 2 370 470.00 | 2 412 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 951 692.00 | 129.00 | 1 951 563.00 | 1 951 692.00 |
CF Disponibilités | 4 334 361.00 | | 4 334 361.00 | 4 334 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 608.00 | | 51 608.00 | 51 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 098 253.00 | 42 359.00 | 13 055 893.00 | 13 098 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 495 865.00 | 15 232 263.00 | 24 263 602.00 | 39 495 865.00 |
CU Autres participations | 2 818 839.00 | 8 042.00 | 2 810 796.00 | 2 818 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
DG Autres réserves | 11 623 708.00 | 11 551 515.00 | | 11 623 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 088.00 | 1 172 193.00 | | 1 379 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 656 796.00 | 136 095.00 | | 656 796.00 |
DK Provisions réglementées | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 15 200 151.00 | 14 400 361.00 | | 15 200 151.00 |
DP Provisions pour risques | 26 538.00 | 23 440.00 | | 26 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 538.00 | 23 440.00 | | 26 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 578 477.00 | 5 210 195.00 | | 7 578 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 296.00 | 185 243.00 | | 534 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 718.00 | 199 988.00 | | 193 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 635.00 | 58 886.00 | | 78 635.00 |
EA Autres dettes | 494 466.00 | 500 588.00 | | 494 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 418.00 | 5 430.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 036 911.00 | 6 160 333.00 | | 9 036 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 263 602.00 | 20 584 136.00 | | 24 263 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 915.00 | 981 073.00 | | 2 431 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 198 603.00 | 3 842 717.00 | 8 041 321.00 | 4 198 603.00 |
FG Production vendue services | 540 683.00 | | 540 683.00 | 540 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 287.00 | 3 842 717.00 | 8 582 005.00 | 4 739 287.00 |
FM Production stockée | | | 317 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 926 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 053 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 335 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 658.00 | 9 927.00 | | 12 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 222.00 | 37 092.00 | | 115 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 880.00 | 47 019.00 | | 127 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 157.00 | 12 435.00 | | 4 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 954.00 | 117 957.00 | | 29 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 343.00 | 130 392.00 | | 76 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 537.00 | -83 372.00 | | 51 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 794.00 | -119 878.00 | | -10 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 905 935.00 | 10 454 792.00 | | 10 905 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 847.00 | 9 282 599.00 | | 9 526 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 088.00 | 1 172 193.00 | | 1 379 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 623.00 | 44 074.00 | | 34 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 776 743.00 | | 4 697 413.00 | 23 776 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 190 504.00 | 886 040.00 | 26 397 611.00 | 1 190 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 504.00 | 886 040.00 | 21 981 286.00 | 1 190 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 837.00 | | | 1 580 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 361 630.00 | | 4 696 200.00 | 19 361 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834 274.00 | | 1 212.00 | 2 834 274.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 190 504.00 | | | 1 190 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 646 233.00 | 1 019 670.00 | 856 085.00 | 13 646 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 518.00 | 37 872.00 | | 162 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 483 715.00 | 981 798.00 | 856 085.00 | 13 483 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26.00 | | | 26.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 440.00 | 7 155.00 | 4 057.00 | 23 440.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 372 041.00 | | | 1 372 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13.00 | 42 359.00 | 13.00 | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380 097.00 | 42 359.00 | 13.00 | 1 380 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403 564.00 | 49 515.00 | 4 071.00 | 1 403 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 155.00 | 4 057.00 | |
UG ‐ Financières | | 129.00 | 13.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 296.00 | 534 296.00 | | 534 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 653.00 | 60 653.00 | | 60 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 635.00 | 78 635.00 | | 78 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 407.00 | 73 407.00 | | 73 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
UX Autres créances clients | 806 602.00 | 806 602.00 | | 806 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 294 796.00 | 294 796.00 | | 294 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 249 553.00 | 1 249 553.00 | | 1 249 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 578 477.00 | 1 125 380.00 | 3 074 205.00 | 7 578 477.00 |
VI Groupe et associés | 421 058.00 | 421 058.00 | | 421 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136 208.00 | | | 1 136 208.00 |
VP Divers | 868 276.00 | 868 276.00 | | 868 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 359.00 | 3 275 502.00 | 8 856.00 | 3 284 359.00 |
VW T.V.A. | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 885 011.00 | 2 431 915.00 | 3 074 205.00 | 8 885 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 267.00 | 89 800.00 | | 234 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 727.00 | 70 617.00 | | 128 727.00 |
ST Autres comptes | 1 776 621.00 | 1 775 466.00 | | 1 776 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 002.00 | 27 355.00 | | 34 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 623.00 | 44 040.00 | | 34 623.00 |
YT Sous‐traitance | 15 332.00 | 27 907.00 | | 15 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 233.00 | 23 803.00 | | 6 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240 500.00 | 113 603.00 | | 240 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 505.00 | 532 929.00 | | 383 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 702.00 | 216 493.00 | | 229 702.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 954 684.00 | 1 901 346.00 | | 1 954 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |