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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389 513.00 | 1 386 294.00 | 3 219.00 | 1 389 513.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 361 245.00 | 169 745.00 | 191 500.00 | 361 245.00 |
AP Constructions | 2 918 294.00 | 2 168 767.00 | 749 528.00 | 2 918 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 977 498.00 | 6 951 122.00 | 3 026 377.00 | 9 977 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 239.00 | 500 977.00 | 183 262.00 | 684 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 055 149.00 | | 1 055 149.00 | 1 055 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 201.00 | 100 000.00 | 3 201.00 | 103 201.00 |
BF Prêts | 85 553.00 | | 85 553.00 | 85 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 451 841.00 | 11 284 947.00 | 8 166 894.00 | 19 451 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 575 224.00 | | 1 575 224.00 | 1 575 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 873.00 | | 154 873.00 | 154 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 740.00 | | 937 740.00 | 937 740.00 |
BZ Autres créances | 1 839 183.00 | 2 800.00 | 1 836 383.00 | 1 839 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 536 057.00 | | 2 536 057.00 | 2 536 057.00 |
CF Disponibilités | 700 449.00 | | 700 449.00 | 700 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 791 883.00 | 2 800.00 | 7 789 083.00 | 7 791 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 243 724.00 | 11 287 747.00 | 15 955 977.00 | 27 243 724.00 |
CU Autres participations | 2 818 660.00 | 8 043.00 | 2 810 618.00 | 2 818 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
DG Autres réserves | 8 209 290.00 | 7 517 243.00 | | 8 209 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 712.00 | 793 247.00 | | 987 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 206.00 | 490 987.00 | | 269 206.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 11 009 019.00 | 10 344 288.00 | | 11 009 019.00 |
DP Provisions pour risques | 29 445.00 | 20 067.00 | | 29 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 445.00 | 20 067.00 | | 29 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 537 907.00 | 3 174 489.00 | | 3 537 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 594.00 | 476 131.00 | | 247 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 525.00 | 196 195.00 | | 180 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 950 687.00 | 87 413.00 | | 950 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917 514.00 | 3 935 028.00 | | 4 917 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 955 977.00 | 14 299 383.00 | | 15 955 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 102 845.00 | 2 232 965.00 | 6 335 810.00 | 4 102 845.00 |
FG Production vendue services | 226 030.00 | | 226 030.00 | 226 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 875.00 | 2 232 965.00 | 6 561 840.00 | 4 328 875.00 |
FM Production stockée | | | 586 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 079 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 264 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 884 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 378.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 701 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 949.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 523.00 | 9 026.00 | | 3 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 781.00 | 318 061.00 | | 221 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 305.00 | 327 087.00 | | 225 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 442.00 | 12 076.00 | | 11 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 871.00 | 12 076.00 | | 20 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 434.00 | 315 012.00 | | 204 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303 539.00 | -3 000.00 | | -303 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 576 679.00 | 7 621 563.00 | | 8 576 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 967.00 | 6 828 316.00 | | 7 588 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 712.00 | 793 247.00 | | 987 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 901 575.00 | | 3 846 030.00 | 16 901 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 242.00 | 3 050 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 099 840.00 | 195 924.00 | 19 451 841.00 | 1 099 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 840.00 | 150 681.00 | 14 996 426.00 | 1 099 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 264.00 | | 249.00 | 1 404 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 798 919.00 | | 2 448 029.00 | 13 798 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698 392.00 | | 1 397 752.00 | 1 698 392.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 099 840.00 | | | 1 099 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 119 650.00 | 821 802.00 | 136 589.00 | 9 119 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 174.00 | 79.00 | | 14 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 105 477.00 | 821 723.00 | 136 589.00 | 9 105 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 138 099.00 | | 38 099.00 | 138 099.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | | | 27.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 067.00 | 9 378.00 | | 20 067.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 372 041.00 | | | 1 372 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 800.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520 182.00 | 1 800.00 | 39 099.00 | 1 520 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540 276.00 | 11 178.00 | 39 099.00 | 1 540 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 178.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 39 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 594.00 | 247 594.00 | | 247 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
UP Prêts | 85 553.00 | 85 553.00 | | 85 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
UX Autres créances clients | 937 740.00 | | | 937 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
VC Groupe et associés | 760 712.00 | | | 760 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 537 907.00 | 577 463.00 | 1 828 951.00 | 3 537 907.00 |
VI Groupe et associés | 895 605.00 | 895 605.00 | | 895 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 942.00 | | | 525 942.00 |
VP Divers | 888 728.00 | | | 888 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 187.00 | 57 187.00 | | 57 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 965.00 | | | 127 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 271.00 | 2 902 458.00 | 17 813.00 | 2 920 271.00 |
VW T.V.A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 514.00 | 1 957 069.00 | 1 828 951.00 | 4 917 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |