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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389 513.00 | 1 386 460.00 | 3 053.00 | 1 389 513.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 000.00 | 32 243.00 | 155 757.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 522 808.00 | 212 630.00 | 310 179.00 | 522 808.00 |
AP Constructions | 3 763 289.00 | 2 504 652.00 | 1 258 638.00 | 3 763 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 939 994.00 | 7 595 209.00 | 3 344 786.00 | 10 939 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 542.00 | 585 526.00 | 140 015.00 | 725 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 506 252.00 | | 506 252.00 | 506 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 201.00 | 100 000.00 | 3 201.00 | 103 201.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 977 630.00 | 12 424 762.00 | 8 552 868.00 | 20 977 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 532 526.00 | | 2 532 526.00 | 2 532 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507 073.00 | | 507 073.00 | 507 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 763.00 | | 978 763.00 | 978 763.00 |
BZ Autres créances | 1 484 760.00 | | 1 484 760.00 | 1 484 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 014 862.00 | | 2 014 862.00 | 2 014 862.00 |
CF Disponibilités | 717 545.00 | | 717 545.00 | 717 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 285 675.00 | | 8 285 675.00 | 8 285 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 263 304.00 | 12 424 762.00 | 16 838 543.00 | 29 263 304.00 |
CU Autres participations | 2 818 660.00 | 8 043.00 | 2 810 618.00 | 2 818 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
DG Autres réserves | 9 910 051.00 | 9 199 255.00 | | 9 910 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 575.00 | 710 797.00 | | 620 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 539.00 | 213 583.00 | | 179 539.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 12 250 723.00 | 11 664 192.00 | | 12 250 723.00 |
DP Provisions pour risques | 22 447.00 | 25 228.00 | | 22 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 447.00 | 25 228.00 | | 22 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 652 377.00 | 3 542 231.00 | | 3 652 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 692.00 | 558 718.00 | | 260 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 236.00 | 165 974.00 | | 187 236.00 |
EA Autres dettes | 456 673.00 | 464 961.00 | | 456 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 394.00 | 2 083.00 | | 8 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 565 373.00 | 4 733 968.00 | | 4 565 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 838 543.00 | 16 423 388.00 | | 16 838 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 916 626.00 | 2 942 876.00 | 7 859 502.00 | 4 916 626.00 |
FG Production vendue services | 326 683.00 | | 326 683.00 | 326 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 243 309.00 | 2 942 876.00 | 8 186 185.00 | 5 243 309.00 |
FM Production stockée | | | 262 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 534 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 719 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 874 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 941.00 | 6 854.00 | | 8 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 492.00 | 122 123.00 | | 60 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 433.00 | 128 977.00 | | 69 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 890.00 | 35 982.00 | | 10 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 416.00 | 24 891.00 | | 17 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 306.00 | 60 874.00 | | 28 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 128.00 | 68 104.00 | | 41 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | -276 869.00 | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 640 027.00 | 9 153 649.00 | | 9 640 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 019 451.00 | 8 442 852.00 | | 9 019 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 575.00 | 710 797.00 | | 620 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 717 087.00 | | 2 256 902.00 | 20 717 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 353.00 | 2 942 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 402 455.00 | 593 905.00 | 20 977 630.00 | 1 402 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 1 577 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 455.00 | 470 552.00 | 16 457 886.00 | 1 402 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 513.00 | | 188 000.00 | 1 404 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 267 545.00 | | 2 063 348.00 | 16 267 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045 030.00 | | 5 554.00 | 3 045 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 237 028.00 | 1 174 786.00 | 467 136.00 | 10 237 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 336.00 | 32 326.00 | | 14 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 222 692.00 | 1 142 460.00 | 467 136.00 | 10 222 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | | | 27.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 228.00 | 7 252.00 | 10 033.00 | 25 228.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 372 041.00 | | | 1 372 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480 084.00 | | | 1 480 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505 339.00 | 7 252.00 | 10 033.00 | 1 505 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 252.00 | 10 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 692.00 | 260 692.00 | | 260 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
UX Autres créances clients | 978 763.00 | | | 978 763.00 |
VB T. V. A. | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
VC Groupe et associés | 352 150.00 | | | 352 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 652 377.00 | 710 323.00 | 2 217 534.00 | 3 652 377.00 |
VI Groupe et associés | 401 732.00 | 401 732.00 | | 401 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 912.00 | | | 890 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 503.00 | | | 743 503.00 |
VP Divers | 1 034 969.00 | | | 1 034 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 586.00 | 2 503 229.00 | 8 357.00 | 2 511 586.00 |
VW T.V.A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 373.00 | 1 623 318.00 | 2 217 534.00 | 4 565 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |