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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389 513.00 | 1 386 464.00 | 3 049.00 | 1 389 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 000.00 | 69 843.00 | 118 157.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 522 808.00 | 241 448.00 | 281 360.00 | 522 808.00 |
AP Constructions | 3 746 008.00 | 2 647 446.00 | 1 098 562.00 | 3 746 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 349 999.00 | 8 385 578.00 | 2 964 421.00 | 11 349 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 957.00 | 674 993.00 | 107 964.00 | 782 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 556 477.00 | | 556 477.00 | 556 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 370 045.00 | 13 413 815.00 | 7 956 230.00 | 21 370 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 433.00 | | 66 433.00 | 66 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 450 347.00 | | 3 450 347.00 | 3 450 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424 251.00 | | 424 251.00 | 424 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 156.00 | | 1 071 155.00 | 1 071 156.00 |
BZ Autres créances | 1 456 405.00 | | 1 456 405.00 | 1 456 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 013 783.00 | | 2 013 783.00 | 2 013 783.00 |
CF Disponibilités | 982 508.00 | | 982 508.00 | 982 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 500 600.00 | | 9 500 600.00 | 9 500 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 870 645.00 | 13 413 815.00 | 17 456 830.00 | 30 870 645.00 |
CU Autres participations | 2 818 839.00 | 8 043.00 | 2 810 797.00 | 2 818 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
DG Autres réserves | 10 530 626.00 | 9 910 051.00 | | 10 530 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 704.00 | 620 575.00 | | 418 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 773.00 | 179 539.00 | | 189 773.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 12 679 661.00 | 12 250 723.00 | | 12 679 661.00 |
DP Provisions pour risques | 21 185.00 | 22 447.00 | | 21 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 185.00 | 22 447.00 | | 21 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 855 560.00 | 3 652 377.00 | | 3 855 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 564.00 | 260 692.00 | | 193 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 742.00 | 187 236.00 | | 228 742.00 |
EA Autres dettes | 466 835.00 | 456 673.00 | | 466 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 978.00 | 8 394.00 | | 7 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 984.00 | 4 565 373.00 | | 4 755 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 456 831.00 | 16 838 543.00 | | 17 456 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 722 844.00 | 3 265 876.00 | 6 988 720.00 | 3 722 844.00 |
FG Production vendue services | 376 321.00 | | 376 321.00 | 376 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 165.00 | 3 265 876.00 | 7 365 041.00 | 4 099 165.00 |
FM Production stockée | | | 917 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 007 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 303 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 776 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 116.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 118 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 993.00 | 60 492.00 | | 80 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 993.00 | 69 433.00 | | 80 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 338.00 | 10 890.00 | | 12 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 900.00 | 17 416.00 | | 115 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 239.00 | 28 306.00 | | 128 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 246.00 | 41 128.00 | | -47 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 843.00 | 126.00 | | -256 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 500 758.00 | 9 640 027.00 | | 9 500 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 082 053.00 | 9 019 451.00 | | 9 082 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 704.00 | 620 575.00 | | 418 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 977 630.00 | | 1 043 723.00 | 20 977 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 506.00 | 2 834 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 010.00 | 306 297.00 | 21 370 045.00 | 345 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345 010.00 | 195 792.00 | 16 958 250.00 | 345 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 513.00 | | | 1 577 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 457 886.00 | | 1 041 166.00 | 16 457 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942 231.00 | | 2 557.00 | 2 942 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 944 678.00 | 1 268 944.00 | 179 891.00 | 10 944 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 662.00 | 37 604.00 | | 46 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 898 016.00 | 1 231 340.00 | 179 891.00 | 10 898 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | | | 27.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 447.00 | 8 116.00 | 9 378.00 | 22 447.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 372 041.00 | | | 1 372 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480 084.00 | | 100 000.00 | 1 480 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 502 557.00 | 8 116.00 | 109 378.00 | 1 502 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 116.00 | 9 378.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 564.00 | 193 564.00 | | 193 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 534.00 | 86 534.00 | | 86 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 389.00 | 67 389.00 | | 67 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 156.00 | 1 071 156.00 | | 1 071 156.00 |
VB T. V. A. | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VC Groupe et associés | 470 799.00 | 470 799.00 | | 470 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 855 560.00 | 770 185.00 | 2 619 998.00 | 3 855 560.00 |
VI Groupe et associés | 399 447.00 | 399 447.00 | | 399 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 319.00 | | | 982 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 560.00 | | | 778 560.00 |
VP Divers | 939 706.00 | 939 706.00 | | 939 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 521.00 | 2 563 279.00 | 12 242.00 | 2 575 521.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 752 679.00 | 1 667 303.00 | 2 619 998.00 | 4 752 679.00 |