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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389 513.00 | 1 386 464.00 | 3 049.00 | 1 389 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 000.00 | 107 443.00 | 80 557.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 522 808.00 | 264 650.00 | 258 158.00 | 522 808.00 |
AP Constructions | 3 760 518.00 | 2 812 702.00 | 947 815.00 | 3 760 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 571 360.00 | 9 056 041.00 | 2 515 318.00 | 11 571 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 907.00 | 748 243.00 | 84 664.00 | 832 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 474 071.00 | | 474 071.00 | 474 071.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 572 631.00 | 14 383 587.00 | 7 189 044.00 | 21 572 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 897 542.00 | | 2 897 542.00 | 2 897 542.00 |
BT Marchandises | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447 373.00 | | 447 373.00 | 447 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 960.00 | | 507 960.00 | 507 960.00 |
BZ Autres créances | 1 216 207.00 | | 1 216 207.00 | 1 216 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999 949.00 | | 1 999 949.00 | 1 999 949.00 |
CF Disponibilités | 2 872 703.00 | | 2 872 703.00 | 2 872 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 061 789.00 | | 10 061 789.00 | 10 061 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 634 420.00 | 14 383 587.00 | 17 250 833.00 | 31 634 420.00 |
CU Autres participations | 2 818 839.00 | 8 043.00 | 2 810 797.00 | 2 818 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
DG Autres réserves | 10 949 330.00 | | | 10 949 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 186.00 | | | 602 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 672.00 | | | 161 672.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 13 253 746.00 | | | 13 253 746.00 |
DP Provisions pour risques | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088 566.00 | | | 3 088 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 961.00 | | | 164 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 734.00 | | | 203 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 530.00 | | | 508 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 791.00 | | | 3 973 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 250 833.00 | | | 17 250 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 826 729.00 | 3 081 925.00 | 7 908 653.00 | 4 826 729.00 |
FG Production vendue services | 280 034.00 | | 280 034.00 | 280 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 763.00 | 3 081 925.00 | 8 188 687.00 | 5 106 763.00 |
FM Production stockée | | | -552 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 927 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 569 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 870 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 928.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 938 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 756.00 | | | -20 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 049.00 | | | 8 630 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 027 864.00 | | | 8 027 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 186.00 | | | 602 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 370 045.00 | 256.00 | 849 645.00 | 21 370 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 085.00 | 2 833 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 664.00 | 269 652.00 | 21 572 631.00 | 377 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377 664.00 | 268 567.00 | 17 161 664.00 | 377 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 513.00 | | | 1 577 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 958 250.00 | | 849 645.00 | 16 958 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834 283.00 | 256.00 | | 2 834 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 033 731.00 | 1 218 603.00 | 248 831.00 | 12 033 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 266.00 | 37 600.00 | | 84 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 949 465.00 | 1 181 003.00 | 248 831.00 | 11 949 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | | | 27.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 185.00 | 7 928.00 | 5 817.00 | 21 185.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 372 041.00 | | | 1 372 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380 084.00 | | | 1 380 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401 296.00 | 7 928.00 | 5 817.00 | 1 401 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 928.00 | 5 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 961.00 | 164 961.00 | | 164 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 276.00 | 104 276.00 | | 104 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
UX Autres créances clients | 507 960.00 | 507 960.00 | | 507 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VC Groupe et associés | 230 893.00 | 230 893.00 | | 230 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 088 566.00 | 752 546.00 | 2 190 194.00 | 3 088 566.00 |
VI Groupe et associés | 404 254.00 | 404 254.00 | | 404 254.00 |
VP Divers | 940 274.00 | 940 274.00 | | 940 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 469.00 | 1 780 055.00 | 11 413.00 | 1 791 469.00 |
VW T.V.A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 791.00 | 1 637 771.00 | 2 190 194.00 | 3 973 791.00 |