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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 417 268.00 | 415 173.00 | 2 096.00 | 417 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 941.00 | 35 068.00 | 873.00 | 35 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 463.00 | 78 617.00 | 5 845.00 | 84 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 499.00 | 531 907.00 | 27 592.00 | 559 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BZ Autres créances | 396 590.00 | | 396 590.00 | 396 590.00 |
CF Disponibilités | 331 221.00 | | 331 221.00 | 331 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 111.00 | | 742 111.00 | 742 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 610.00 | 531 907.00 | 769 704.00 | 1 301 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 129 184.00 | 129 184.00 | | 129 184.00 |
DH Report à nouveau | 65 048.00 | 131 520.00 | | 65 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 677.00 | 133 528.00 | | 122 677.00 |
DL TOTAL (I) | 326 433.00 | 403 756.00 | | 326 433.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 957.00 | 44 386.00 | | 46 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 788.00 | 80 496.00 | | 164 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 509.00 | 155 864.00 | | 162 509.00 |
EA Autres dettes | 14 016.00 | 7 581.00 | | 14 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 271.00 | 288 326.00 | | 388 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 704.00 | 747 083.00 | | 769 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 058.00 | 18 778.00 | | 572 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 337.00 | 559 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 337.00 | 556 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 009.00 | 18 778.00 | | 569 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 856.00 | 4 388.00 | 31 337.00 | 558 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 807.00 | 4 388.00 | 31 337.00 | 555 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 788.00 | 164 788.00 | | 164 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 556.00 | 102 556.00 | | 102 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UX Autres créances clients | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VB T. V. A. | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
VC Groupe et associés | 306 850.00 | | | 306 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 998.00 | 409 998.00 | | 409 998.00 |
VW T.V.A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 271.00 | 388 271.00 | | 388 271.00 |