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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 648 849.00 | 449 848.00 | 199 000.00 | 648 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 334.00 | 37 060.00 | 1 274.00 | 38 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 728.00 | 75 498.00 | 16 229.00 | 91 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 781 959.00 | 565 456.00 | 216 503.00 | 781 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BZ Autres créances | 362 188.00 | | 362 188.00 | 362 188.00 |
CF Disponibilités | 202 684.00 | | 202 684.00 | 202 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 344.00 | | 582 344.00 | 582 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 303.00 | 565 456.00 | 798 847.00 | 1 364 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 393 826.00 | 264 942.00 | | 393 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 053.00 | 228 884.00 | | 143 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 554 404.00 | 503 351.00 | | 554 404.00 |
DP Provisions pour risques | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 329.00 | 32 615.00 | | 32 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 804.00 | 34 351.00 | | 29 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 631.00 | 110 312.00 | | 156 631.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 9 000.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 243.00 | 186 278.00 | | 219 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 847.00 | 714 828.00 | | 798 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 243.00 | 186 278.00 | | 219 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 638.00 | | 19 340.00 | 776 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 019.00 | 781 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 778 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 570.00 | | 19 340.00 | 773 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 834.00 | 24 622.00 | 14 000.00 | 554 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 785.00 | 24 622.00 | 14 000.00 | 551 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 110.00 | 157 110.00 | | 157 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 044.00 | 376 044.00 | | 376 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 134.00 | 379 134.00 | | 379 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 243.00 | 219 243.00 | | 219 243.00 |