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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 629 797.00 | 429 937.00 | 199 860.00 | 629 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 334.00 | 36 381.00 | 1 953.00 | 38 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 439.00 | 85 467.00 | 19 971.00 | 105 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 638.00 | 554 834.00 | 221 804.00 | 776 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
BZ Autres créances | 320 342.00 | | 320 342.00 | 320 342.00 |
CF Disponibilités | 149 906.00 | | 149 906.00 | 149 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 025.00 | | 493 025.00 | 493 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 662.00 | 554 834.00 | 714 828.00 | 1 269 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 264 942.00 | 131 861.00 | | 264 942.00 |
DH Report à nouveau | | 65 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 884.00 | 168 033.00 | | 228 884.00 |
DL TOTAL (I) | 503 351.00 | 374 467.00 | | 503 351.00 |
DP Provisions pour risques | 25 200.00 | 25 000.00 | | 25 200.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | 85 000.00 | | 25 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 615.00 | 56 858.00 | | 32 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 351.00 | 203 193.00 | | 34 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 312.00 | 140 334.00 | | 110 312.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 8 898.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 278.00 | 409 282.00 | | 186 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 828.00 | 868 749.00 | | 714 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 278.00 | 409 282.00 | | 156 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 036.00 | | 222 233.00 | 629 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 631.00 | | 776 638.00 | 74 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 631.00 | | 773 570.00 | 74 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 968.00 | | 222 233.00 | 625 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 979.00 | 18 855.00 | | 535 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 930.00 | 18 855.00 | | 532 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
VC Groupe et associés | 227 398.00 | 227 398.00 | | 227 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 599.00 | 342 580.00 | 19.00 | 342 599.00 |
VW T.V.A. | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 278.00 | 186 278.00 | | 186 278.00 |