| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 648 849.00 | 470 445.00 | 178 404.00 | 648 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 872.00 | 38 491.00 | 7 381.00 | 45 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 728.00 | 78 670.00 | 13 057.00 | 91 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 498.00 | 590 655.00 | 198 842.00 | 789 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
BZ Autres créances | 224 001.00 | | 224 001.00 | 224 001.00 |
CF Disponibilités | 259 606.00 | | 259 606.00 | 259 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 156.00 | | 508 156.00 | 508 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 654.00 | 590 655.00 | 706 999.00 | 1 297 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 210 880.00 | 393 826.00 | | 210 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 536.00 | 143 053.00 | | 208 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 436 940.00 | 554 404.00 | | 436 940.00 |
DP Provisions pour risques | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 448.00 | 32 329.00 | | 35 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 056.00 | 29 804.00 | | 45 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 464.00 | 156 631.00 | | 155 464.00 |
EA Autres dettes | 8 889.00 | 479.00 | | 8 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 858.00 | 219 243.00 | | 244 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 999.00 | 798 847.00 | | 706 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 858.00 | 219 243.00 | | 244 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 886 354.00 | | 886 354.00 | 886 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 354.00 | | 886 354.00 | 886 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 657 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 199.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 999.00 | 8 680.00 | | 15 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 999.00 | 8 680.00 | | 15 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 999.00 | -1 468.00 | | -15 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 124.00 | 49 630.00 | | 81 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 183.00 | 1 391 212.00 | | 1 555 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 647.00 | 1 248 158.00 | | 1 346 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 536.00 | 143 053.00 | | 208 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 959.00 | | 7 538.00 | 781 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 910.00 | | 7 538.00 | 778 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 456.00 | 25 199.00 | | 565 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 407.00 | 25 199.00 | | 562 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
UX Autres créances clients | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VB T. V. A. | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VC Groupe et associés | 192 808.00 | 192 808.00 | | 192 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 025.00 | 248 025.00 | | 248 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 858.00 | 244 858.00 | | 244 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 767.00 | | | 767.00 |
ST Autres comptes | 79 234.00 | | | 79 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 304.00 | | | 140 304.00 |
YT Sous‐traitance | 141 490.00 | | | 141 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
ZE Dividendes | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 322.00 | | | 379 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |